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Aktuelle Daten PIMCO Euro Long Average Duration Fund

NAV am 06.12.2022 22,07 EUR
Änderung (%) +0,21 (+0,96%)

Stammdaten PIMCO Euro Long Average Duration Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 21.04.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 120,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,46% p.a.
Mind. Investment 5.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Michael Surowiecki, Sara Adjir, Lorenzo Pagani
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand vom 30.11.2022

PIMCO Euro Long Average Dur.F.I.EUR

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: IE00B0MQV914 | WKN: A0J4FG 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 22,07 EUR am 06.12.2022

Chart

Kennzahlen PIMCO Euro Long Average Dur.F.I.EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +13,18% -1,08% -28,88% -24,83% -11,44% +29,29% +120,70%
Volatilität +20,67% +22,22% +18,69% +13,79% +11,93% +11,07% +10,51%
Sharpe Ratio +18,05 -0,18 -1,65 -0,80 -0,37 +0,06 +0,28
Bester Monat - +11,59% +11,59% +11,59% +11,59% +11,59% +11,59%
Schl. Monat - -10,26% -10,26% -10,26% -10,26% -10,26% -10,26%
Max. Verlust -2,86% -23,51% -39,82% -42,96% -42,96% -42,96% -42,96%

Monatsperformance PIMCO Euro Long Average Dur.F.I.EUR

20222021202020192018
Januar-2,06%-1,52%+5,97%+2,62%-1,03%
Februar-4,00%-5,41%+3,21%-0,35%+0,08%
März-4,28%-0,83%-6,50%+4,73%+3,12%
April-8,41%-1,95%+3,97%-0,89%-1,09%
Mai-5,16%-0,41%-1,63%+3,44%+2,12%
Juni-6,05%+1,20%+1,69%+4,33%+0,60%
Juli+11,59%+4,75%+2,25%+2,98%-0,75%
August-10,26%-1,36%-2,36%+6,15%+0,92%
September-8,96%-3,35%+3,17%-2,09%-1,59%
Oktober-0,15%+1,02%+2,09%-3,01%+0,81%
November+8,29%+3,47%-0,28%-0,70%+0,28%
Dezember+2,99%-3,71%+0,34%-3,19%+0,48%
Gesamt-25,43%-8,25%+11,90%+14,31%+3,92%


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