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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten PIMCO Diversified Income Fund

NAV am 14.01.2021 14,34 USD
Änderung (%) -0,01 (-0,07%)

Stammdaten PIMCO Diversified Income Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 31.07.2006
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,07 USD
Ausschüttungsdatum 30.12.2020
Fondsvolumen 17.927,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,59% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Tournier, Murata, Ivascyn, Pier
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Stand vom 30.11.2020

PIMCO Divers.Inc.F.E USD

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: IE00B193MK07 | WKN: A0KDVN 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 14,34 USD am 14.01.2021

Kennzahlen PIMCO Divers.Inc.F.E USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,11% +5,21% +5,60% +17,45% +41,74% +66,48% +110,84%
Volatilität +2,62% +2,92% +8,01% +5,08% +4,40% +3,95% +4,61%
Sharpe Ratio -0,30 +3,82 +0,77 +1,19 +1,77 +1,46 +1,27
Bester Monat - +3,47% +3,96% +3,96% +3,96% +3,96% +6,51%
Schl. Monat - -0,91% -8,80% -8,80% -8,80% -8,80% -9,18%
Max. Verlust -1,04% -1,83% -14,84% -14,84% -14,84% -14,84% -22,94%

Monatsperformance PIMCO Divers.Inc.F.E USD

20212020201920182017
Januar-0,69%+1,45%+3,10%-0,23%+1,02%
Februar - -0,57%+0,92%-1,13%+1,47%
März - -8,80%+1,48%+0,19%+0,24%
April - +3,96%+0,91%-0,38%+1,23%
Mai - +2,89%+0,30%-0,54%+1,29%
Juni - +1,78%+2,55%-0,44%-0,28%
Juli - +2,63%+0,74%+1,17%+0,76%
August - +0,43%+1,10%-0,70%+0,98%
September - -0,91%+0,02%+0,85%+0,02%
Oktober - -0,29%+0,58%-1,01%+0,52%
November - +3,47%+0,14%-0,32%-0,52%
Dezember - +1,29%+0,76%+0,43%+0,45%
Gesamt-0,69%+6,89%+13,30%-2,12%+7,40%


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