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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten PIMCO Diversified Income Fund

NAV am 14.01.2021 14,34 USD
Änderung (%) -0,01 (-0,07%)

Stammdaten PIMCO Diversified Income Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 31.07.2006
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,07 USD
Ausschüttungsdatum 30.12.2020
Fondsvolumen 17.927,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,59% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Tournier, Murata, Ivascyn, Pier
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Stand vom 30.11.2020

PIMCO Divers.Inc.F.E USD

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: IE00B193MK07 | WKN: A0KDVN 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 14,34 USD am 14.01.2021

Kennzahlen PIMCO Divers.Inc.F.E USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,11% +5,21% +5,60% +17,45% +41,74% +66,48% +110,84%
Volatilität +2,62% +2,92% +8,01% +5,08% +4,40% +3,95% +4,61%
Sharpe Ratio -0,30 +3,82 +0,77 +1,19 +1,77 +1,46 +1,27
Bester Monat - +3,47% +3,96% +3,96% +3,96% +3,96% +6,51%
Schl. Monat - -0,91% -8,80% -8,80% -8,80% -8,80% -9,18%
Max. Verlust -1,04% -1,83% -14,84% -14,84% -14,84% -14,84% -22,94%

Monatsperformance PIMCO Divers.Inc.F.E USD

20162015201420132012
Januar-0,50%+1,59%+0,48%-0,08%+3,20%
Februar+0,25%+1,80%+1,82%+0,61%+1,22%
März+3,34%-0,19%+0,24%-0,10%+0,11%
April+2,05%+0,78%+1,01%+2,20%+1,30%
Mai+0,88%0,00%+2,16%-2,75%-0,16%
Juni+1,83%-2,06%+0,83%-4,10%+1,34%
Juli+2,37%+0,48%-1,06%+0,96%+2,23%
August+1,46%-1,66%+1,15%-1,27%+0,78%
September+0,27%-2,48%-2,08%+1,75%+1,23%
Oktober-0,31%+2,75%+1,24%+1,83%+0,92%
November-2,38%-0,57%-0,15%-0,47%+0,84%
Dezember+1,34%-1,81%-2,46%+0,00%+0,82%
Gesamt+10,99%-1,51%+3,11%-1,60%+14,69%


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