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Aktuelle Daten Odey Swan Fund

NAV am 22.09.2022 82,53 EUR
Änderung (%) +1,20 (+1,48%)

Stammdaten Odey Swan Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 08.03.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 154,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,37% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland) plc.
Stand vom 22.09.2022

Odey Swan Fund I EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00B4WC4097 | WKN: A1T59L 
KAG: Odey AM
NAV: 82,53 EUR am 22.09.2022

Chart

Kennzahlen Odey Swan Fund I EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +6,45% +37,23% +84,89% +79,24% +91,76% - -17,47%
Volatilität +15,19% +21,47% +24,27% +22,11% +20,50% - +20,93%
Sharpe Ratio +7,08 +4,02 +3,45 +0,92 +0,62 - -0,15
Bester Monat - +11,47% +14,07% +19,76% +19,76% +19,76% +19,76%
Schl. Monat - -3,85% -12,73% -12,73% -12,73% -18,82% -18,82%
Max. Verlust -3,16% -11,89% -20,42% -35,40% -39,72% - -68,80%

Monatsperformance Odey Swan Fund I EUR

20222021202020192018
Januar+13,18%+2,40%-8,39%-1,07%-3,50%
Februar+4,86%+19,41%-1,24%-8,43%+6,47%
März+10,25%+6,95%+19,76%-0,32%+2,91%
April+11,47%-0,87%-7,69%-5,62%+4,04%
Mai+9,50%+2,99%-7,98%+12,04%+0,34%
Juni+0,35%-5,88%-5,73%-1,72%+4,41%
Juli-3,85%-8,11%-2,21%+2,42%+1,80%
August+10,93%+4,73%-0,13%-7,36%-1,66%
September+5,22%+14,07%-2,63%-9,64%+9,16%
Oktober - -12,73%+0,19%+0,62%+6,84%
November - -6,31%-8,16%-2,88%+0,28%
Dezember - +11,54%-3,73%+10,90%+2,41%
Gesamt+79,86%+25,81%-26,91%-12,81%+38,18%


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