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Aktuelle Daten Odey Swan Fund

NAV am 26.09.2022 82,96 EUR
Änderung (%) -0,35 (-0,42%)

Stammdaten Odey Swan Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 08.03.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 153,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,37% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland) plc.
Stand vom 26.09.2022

Odey Swan Fund I EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00B4WC4097 | WKN: A1T59L 
KAG: Odey AM
NAV: 82,96 EUR am 26.09.2022

Chart

Kennzahlen Odey Swan Fund I EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +6,50% +38,57% +77,70% +76,27% +90,39% - -17,04%
Volatilität +13,79% +21,62% +24,29% +22,09% +20,50% - +20,92%
Sharpe Ratio +7,89 +4,22 +3,16 +0,89 +0,61 - -0,15
Bester Monat - +11,47% +14,07% +19,76% +19,76% +19,76% +19,76%
Schl. Monat - -3,85% -12,73% -12,73% -12,73% -18,82% -18,82%
Max. Verlust -3,16% -11,89% -20,42% -35,40% -39,72% - -68,80%

Monatsperformance Odey Swan Fund I EUR

20172016201520142013
Januar+1,89%+5,70%+3,32%-1,84% -
Februar-3,21%-10,42%-6,73%+3,50% -
März-4,08%-18,82%+3,76%-6,21% -
April-4,79%-8,72%-18,58%-7,25%+1,37%
Mai+3,80%+3,23%+4,26%+0,03%+4,41%
Juni-0,54%+3,93%+0,13%-0,43%-6,68%
Juli-9,05%-4,86%+1,11%-2,08%+1,78%
August+1,15%-6,30%+6,61%-0,34%-3,43%
September-6,06%-3,39%+6,97%+10,09%+2,32%
Oktober+1,45%-6,08%-14,39%-5,81%+1,71%
November-1,47%-5,88%-1,10%+5,12%+2,42%
Dezember-3,59%-1,86%+4,40%+11,41%+2,32%
Gesamt-22,56%-43,76%-13,37%+4,32%+5,88%


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