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Aktuelle Daten Odey Swan Fund

NAV am 25.11.2022 84,80 EUR
Änderung (%) -0,31 (-0,37%)

Stammdaten Odey Swan Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 08.03.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 160,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,37% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland) plc.
Stand vom 25.11.2022

Odey Swan Fund I EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00B4WC4097 | WKN: A1T59L 
KAG: Odey AM
NAV: 84,80 EUR am 25.11.2022

Chart

Kennzahlen Odey Swan Fund I EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -4,98% +19,35% +92,96% +90,68% +91,83% - -15,20%
Volatilität +22,03% +26,46% +25,16% +23,18% +21,40% - +21,24%
Sharpe Ratio -2,14 +1,52 +3,62 +0,95 +0,56 - -0,17
Bester Monat - +21,51% +21,51% +21,51% +21,51% +21,51% +21,51%
Schl. Monat - -9,09% -9,09% -12,73% -12,73% -18,82% -18,82%
Max. Verlust -5,89% -11,89% -11,89% -35,40% -39,72% - -68,80%

Monatsperformance Odey Swan Fund I EUR

20222021202020192018
Januar+13,18%+2,40%-8,39%-1,07%-3,50%
Februar+4,86%+19,41%-1,24%-8,43%+6,47%
März+10,25%+6,95%+19,76%-0,32%+2,91%
April+11,47%-0,87%-7,69%-5,62%+4,04%
Mai+9,50%+2,99%-7,98%+12,04%+0,34%
Juni+0,35%-5,88%-5,73%-1,72%+4,41%
Juli-3,85%-8,11%-2,21%+2,42%+1,80%
August+10,93%+4,73%-0,13%-7,36%-1,66%
September+21,51%+14,07%-2,63%-9,64%+9,16%
Oktober-9,09%-12,73%+0,19%+0,62%+6,84%
November-2,13%-6,31%-8,16%-2,88%+0,28%
Dezember - +11,54%-3,73%+10,90%+2,41%
Gesamt+84,81%+25,81%-26,91%-12,81%+38,18%


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