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Aktuelle Daten Odey Swan Fund

NAV am 23.09.2021 45,39 EUR
Änderung (%) +0,75 (+1,68%)

Stammdaten Odey Swan Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 08.03.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 120,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,35% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland) plc.
Stand vom 23.09.2021

Odey Swan Fund I EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00B4WC4097 | WKN: A1T59L 
KAG: Odey AM
NAV: 45,39 EUR am 23.09.2021

Kennzahlen Odey Swan Fund I EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +8,53% -2,21% +7,31% -9,44% -27,20% - -54,61%
Volatilität +17,09% +20,87% +22,54% +20,88% +18,24% - +20,45%
Sharpe Ratio +9,52 -0,18 +0,35 -0,13 -0,31 - -0,41
Bester Monat - +6,95% +19,41% +19,76% +19,76% - +19,76%
Schl. Monat - -8,11% -8,16% -9,64% -9,64% - -18,82%
Max. Verlust -1,72% -20,19% -20,19% -39,72% -43,65% - -68,80%

Monatsperformance Odey Swan Fund I EUR

20212020201920182017
Januar+2,40%-8,39%-1,07%-3,50%+1,89%
Februar+19,41%-1,24%-8,43%+6,47%-3,21%
März+6,95%+19,76%-0,32%+2,91%-4,08%
April-0,87%-7,69%-5,62%+4,04%-4,79%
Mai+2,99%-7,98%+12,04%+0,34%+3,80%
Juni-5,88%-5,73%-1,72%+4,41%-0,54%
Juli-8,11%-2,21%+2,42%+1,80%-9,05%
August+4,73%-0,13%-7,36%-1,66%+1,15%
September+2,91%-2,63%-9,64%+9,16%-6,06%
Oktober - +0,19%+0,62%+6,84%+1,45%
November - -8,16%-2,88%+0,28%-1,47%
Dezember - -3,73%+10,90%+2,41%-3,59%
Gesamt+24,45%-26,91%-12,81%+38,18%-22,56%


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