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Aktuelle Daten Oculus Value Capital Fund AGmvK

NAV am 11.06.2021 174,12 EUR
Änderung (%) +1,63 (+0,95%)

Stammdaten Oculus Value Capital Fund AGmvK

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 23.11.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 34,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,26% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom 11.06.2021

Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LI0445024008 | WKN: A2N86Z 
KAG: CAIAC Fund M.
NAV: 174,12 EUR am 11.06.2021

Kennzahlen Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +4,43% +17,62% +49,19% - - - +74,12%
Volatilität +12,26% +15,02% +15,74% - - - +21,33%
Sharpe Ratio +6,23 +2,60 +3,17 - - - +1,17
Bester Monat - +7,42% +13,35% +13,35% - - +13,35%
Schl. Monat - -0,70% -3,09% -22,60% - - -22,60%
Max. Verlust +0,00% -5,09% -5,09% - - - -32,71%

Monatsperformance Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR A

2021202020192018
Januar-0,70%-0,78%+6,31% -
Februar+3,30%-4,68%+2,81% -
März+7,42%-22,60%+1,73% -
April+1,57%+12,95%+4,57% -
Mai+1,94%+12,29%-4,82% -
Juni+1,14%+2,72%+2,80% -
Juli - +3,73%+4,60% -
August - +5,88%-1,90% -
September - -3,09%-0,82% -
Oktober - +5,20%+1,50% -
November - +13,35%+2,76% -
Dezember - +3,31%+2,44%-3,61%
Gesamt+15,39%+25,05%+23,71%-3,61%


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