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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Smaller Companies Fund

NAV am 24.05.2022 17,96 USD
Änderung (%) -0,20 (-1,10%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Smaller Companies Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Lateinamerika
Investment Fokus Small Cap
SRRI 7
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 11.06.2012
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 280,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,97% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Carina Güerisoli, Ignacio Goñi
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 24.05.2022

Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0767456840 | WKN: A1J0B4 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 17,96 USD am 24.05.2022

Chart

Kennzahlen Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -5,52% +1,58% -21,54% -11,87% -4,37% -10,20% -10,20%
Volatilität +34,56% +30,18% +27,20% +33,95% +29,20% - +24,46%
Sharpe Ratio -1,47 +0,12 -0,78 -0,11 -0,02 - -0,03
Bester Monat - +11,22% +11,22% +16,06% +16,06% +16,06% +16,06%
Schl. Monat - -10,80% -11,38% -39,73% -39,73% -39,73% -39,73%
Max. Verlust -12,73% -23,69% -35,25% -55,90% -55,90% - -58,42%

Monatsperformance Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

20222021202020192018
Januar+3,66%-5,09%-0,43%+12,18%+6,78%
Februar-0,42%-0,40%-12,10%-3,84%-2,63%
März+11,22%-4,66%-39,73%-4,18%-1,50%
April-10,80%+7,62%+12,64%+2,49%-1,86%
Mai-4,21%+3,76%+8,99%-1,12%-13,63%
Juni - +5,98%+9,33%+7,52%-3,58%
Juli - -6,16%+11,62%+5,10%+6,04%
August - -1,74%-1,23%-6,95%-7,45%
September - -11,38%-5,34%+1,89%+0,11%
Oktober - -10,80%-1,42%+4,99%+4,57%
November - -7,96%+16,06%-2,23%-0,25%
Dezember - +8,47%+8,81%+10,28%+1,71%
Gesamt-1,90%-22,39%-8,02%+27,04%-12,76%


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