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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Smaller Companies Fund

NAV am 01.12.2021 16,61 USD
Änderung (%) -0,27 (-1,60%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Smaller Companies Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Lateinamerika
Investment Fokus Small Cap
SRRI 7
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 11.06.2012
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 467,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,97% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Carina Güerisoli, Ignacio Goñi
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 01.12.2021

Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0767456840 | WKN: A1J0B4 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 16,61 USD am 01.12.2021

Chart

Kennzahlen Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -10,22% -31,19% -25,18% -16,95% +11,40% - -16,95%
Volatilität +29,88% +24,25% +23,81% +32,69% +28,62% - +24,15%
Sharpe Ratio -2,47 -2,14 -1,03 -0,17 +0,10 - -0,06
Bester Monat - +5,98% +8,81% +16,06% +16,06% +16,06% +16,06%
Schl. Monat - -11,38% -11,38% -39,73% -39,73% -39,73% -39,73%
Max. Verlust -16,83% -35,17% -35,17% -55,90% -55,90% - -58,42%

Monatsperformance Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

20212020201920182017
Januar-5,09%-0,43%+12,18%+6,78%+9,06%
Februar-0,40%-12,10%-3,84%-2,63%+4,86%
März-4,66%-39,73%-4,18%-1,50%+2,49%
April+7,62%+12,64%+2,49%-1,86%+2,65%
Mai+3,76%+8,99%-1,12%-13,63%+0,22%
Juni+5,98%+9,33%+7,52%-3,58%+1,45%
Juli-6,16%+11,62%+5,10%+6,04%+11,11%
August-1,74%-1,23%-6,95%-7,45%+4,85%
September-11,38%-5,34%+1,89%+0,11%+2,91%
Oktober-10,80%-1,42%+4,99%+4,57%-4,85%
November-7,96%+16,06%-2,23%-0,25%-1,16%
Dezember-1,60%+8,81%+10,28%+1,71%+8,54%
Gesamt-29,59%-8,02%+27,04%-12,76%+49,70%


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