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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Smaller Companies Fund

NAV am 24.05.2022 17,96 USD
Änderung (%) -0,20 (-1,10%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Smaller Companies Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Lateinamerika
Investment Fokus Small Cap
SRRI 7
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 11.06.2012
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 280,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,97% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Carina Güerisoli, Ignacio Goñi
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 24.05.2022

Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0767456840 | WKN: A1J0B4 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 17,96 USD am 24.05.2022

Chart

Kennzahlen Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -5,52% +1,58% -21,54% -11,87% -4,37% -10,20% -10,20%
Volatilität +34,56% +30,18% +27,20% +33,95% +29,20% - +24,46%
Sharpe Ratio -1,47 +0,12 -0,78 -0,11 -0,02 - -0,03
Bester Monat - +11,22% +11,22% +16,06% +16,06% +16,06% +16,06%
Schl. Monat - -10,80% -11,38% -39,73% -39,73% -39,73% -39,73%
Max. Verlust -12,73% -23,69% -35,25% -55,90% -55,90% - -58,42%

Monatsperformance Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

2012
Januar -
Februar -
März -
April -
Mai -
Juni -
Juli+3,38%
August+5,35%
September+4,64%
Oktober+2,22%
November-2,21%
Dezember+9,79%
Gesamt+25,07%


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