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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Smaller Companies Fund

NAV am 01.12.2021 16,61 USD
Änderung (%) -0,27 (-1,60%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Smaller Companies Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Lateinamerika
Investment Fokus Small Cap
SRRI 7
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 11.06.2012
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 467,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,97% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Carina Güerisoli, Ignacio Goñi
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 01.12.2021

Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0767456840 | WKN: A1J0B4 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 16,61 USD am 01.12.2021

Chart

Kennzahlen Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -10,22% -31,19% -25,18% -16,95% +11,40% - -16,95%
Volatilität +29,88% +24,25% +23,81% +32,69% +28,62% - +24,15%
Sharpe Ratio -2,47 -2,14 -1,03 -0,17 +0,10 - -0,06
Bester Monat - +5,98% +8,81% +16,06% +16,06% +16,06% +16,06%
Schl. Monat - -11,38% -11,38% -39,73% -39,73% -39,73% -39,73%
Max. Verlust -16,83% -35,17% -35,17% -55,90% -55,90% - -58,42%

Monatsperformance Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

20162015201420132012
Januar-1,99%-10,26%-8,74%+4,88% -
Februar+3,21%-0,49%+0,80%+1,56% -
März+11,06%-6,02%+5,64%-0,21% -
April+5,25%+6,67%-0,19%-1,11% -
Mai-6,16%-3,00%+3,28%-7,36% -
Juni+9,19%+0,25%+2,54%-10,02% -
Juli+4,36%-6,18%-3,72%-1,35%+3,38%
August-1,03%-9,87%+4,37%-5,86%+5,35%
September+0,80%-4,10%-9,87%+6,98%+4,64%
Oktober+6,50%+5,75%+1,12%+0,66%+2,22%
November-11,52%-1,47%-3,63%-3,61%-2,21%
Dezember-0,32%-2,68%-8,53%-0,81%+9,79%
Gesamt+18,48%-28,42%-17,07%-16,22%+25,07%


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