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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Smaller Companies Fund

NAV am 24.01.2022 17,32 USD
Änderung (%) -0,33 (-1,87%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Smaller Companies Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Lateinamerika
Investment Fokus Small Cap
SRRI 7
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 11.06.2012
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 472,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,97% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Carina Güerisoli, Ignacio Goñi
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 24.01.2022

Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0767456840 | WKN: A1J0B4 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 17,32 USD am 24.01.2022

Chart

Kennzahlen Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -2,53% -28,43% -25,60% -20,40% +3,90% - -13,40%
Volatilität +32,10% +27,66% +25,15% +33,14% +28,90% - +24,25%
Sharpe Ratio -0,92 -1,75 -1,00 -0,20 +0,05 - -0,04
Bester Monat - +8,47% +8,47% +16,06% +16,06% +16,06% +16,06%
Schl. Monat - -11,38% -11,38% -39,73% -39,73% -39,73% -39,73%
Max. Verlust -8,41% -32,15% -35,17% -55,90% -55,90% - -58,42%

Monatsperformance Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

20222021202020192018
Januar-5,41%-5,09%-0,43%+12,18%+6,78%
Februar - -0,40%-12,10%-3,84%-2,63%
März - -4,66%-39,73%-4,18%-1,50%
April - +7,62%+12,64%+2,49%-1,86%
Mai - +3,76%+8,99%-1,12%-13,63%
Juni - +5,98%+9,33%+7,52%-3,58%
Juli - -6,16%+11,62%+5,10%+6,04%
August - -1,74%-1,23%-6,95%-7,45%
September - -11,38%-5,34%+1,89%+0,11%
Oktober - -10,80%-1,42%+4,99%+4,57%
November - -7,96%+16,06%-2,23%-0,25%
Dezember - +8,47%+8,81%+10,28%+1,71%
Gesamt-5,41%-22,39%-8,02%+27,04%-12,76%


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