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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Smaller Companies Fund

NAV am 30.06.2022 14,80 USD
Änderung (%) -0,11 (-0,74%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Smaller Companies Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Lateinamerika
Investment Fokus Small Cap
SRRI 7
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 11.06.2012
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 149,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,97% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Carina Güerisoli, Ignacio Goñi
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 30.06.2022

Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0767456840 | WKN: A1J0B4 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 14,80 USD am 30.06.2022

Chart

Kennzahlen Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -21,02% -19,08% -41,18% -34,72% -21,73% -30,61% -26,00%
Volatilität +26,22% +31,06% +28,47% +34,30% +29,45% +24,53% +24,55%
Sharpe Ratio -3,57 -1,11 -1,44 -0,38 -0,16 -0,14 -0,11
Bester Monat - +11,22% +11,22% +16,06% +16,06% +16,06% +16,06%
Schl. Monat - -20,47% -20,47% -39,73% -39,73% -39,73% -39,73%
Max. Verlust -21,02% -31,92% -41,41% -55,90% -55,90% -58,42% -58,42%

Monatsperformance Ninety One GSF-Lat.Am.Sm.Comp.F.A USD

20222021202020192018
Januar+3,66%-5,09%-0,43%+12,18%+6,78%
Februar-0,42%-0,40%-12,10%-3,84%-2,63%
März+11,22%-4,66%-39,73%-4,18%-1,50%
April-10,80%+7,62%+12,64%+2,49%-1,86%
Mai-0,75%+3,76%+8,99%-1,12%-13,63%
Juni-20,47%+5,98%+9,33%+7,52%-3,58%
Juli - -6,16%+11,62%+5,10%+6,04%
August - -1,74%-1,23%-6,95%-7,45%
September - -11,38%-5,34%+1,89%+0,11%
Oktober - -10,80%-1,42%+4,99%+4,57%
November - -7,96%+16,06%-2,23%-0,25%
Dezember - +8,47%+8,81%+10,28%+1,71%
Gesamt-19,17%-22,39%-8,02%+27,04%-12,76%


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