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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund

NAV am 26.09.2023 60,27 USD
Änderung (%) -1,76 (-2,84%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Edelmetalle
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 26.11.1990
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,04 USD
Ausschüttungsdatum 03.01.2023
Fondsvolumen 430,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,91% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager George Cheveley
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 26.09.2023

Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0345780521 | WKN: A0QYGQ 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 60,27 USD am 26.09.2023

Chart

Kennzahlen Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -6,41% -12,31% +29,36% -30,06% +50,61% +22,59% +231,03%
Volatilität +23,76% +24,42% +31,19% +30,02% +32,29% +30,88% +28,87%
Sharpe Ratio -2,60 -1,11 +0,81 -0,51 +0,14 -0,06 -0,01
Bester Monat - +15,85% +19,92% +19,92% +37,71% +37,71% +37,71%
Schl. Monat - -8,62% -13,55% -16,15% -16,15% -20,05% -36,24%
Max. Verlust -6,73% -23,16% -23,16% -49,39% -53,73% -53,73% -73,60%

Monatsperformance Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

20232022202120202019
Januar+12,19%-8,26%-5,20%+0,41%+7,63%
Februar-13,55%+14,79%-11,76%-10,11%-2,74%
März+15,85%+9,21%+1,52%-12,07%-0,33%
April+3,30%-7,35%+6,85%+37,71%-6,65%
Mai-8,62%-8,58%+13,86%+9,75%+3,58%
Juni-2,24%-16,15%-14,24%+6,15%+17,72%
Juli+5,04%-1,31%+3,45%+18,85%+6,20%
August-6,07%-9,56%-5,63%-2,84%+9,94%
September-6,15%-0,71%-8,67%-7,52%-9,96%
Oktober - -0,35%+9,32%-4,54%+3,45%
November - +19,92%-0,42%-8,43%-2,23%
Dezember - +2,08%+2,40%+5,97%+9,45%
Gesamt-3,99%-11,70%-11,93%+25,95%+38,21%


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