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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund

NAV am 28.09.2020 86,29 USD
Änderung (%) +0,74 (+0,87%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Edelmetalle
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 26.11.1990
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,09 USD
Ausschüttungsdatum 16.07.2007
Fondsvolumen 907,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,93% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager George Cheveley
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 28.09.2020

Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
59

ISIN: LU0345780521 | WKN: A0QYGQ 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 86,29 USD am 28.09.2020

Kennzahlen Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -8,52% +64,77% +48,88% +77,55% +198,27% -3,04% +373,30%
Volatilität +35,58% +39,38% +43,21% +31,11% +32,47% +30,57% +28,75%
Sharpe Ratio -1,81 +4,39 +1,15 +0,69 +0,77 +0,01 +0,20
Bester Monat - +37,71% +37,71% +37,71% +37,71% +37,71% +37,71%
Schl. Monat - -12,07% -12,07% -12,42% -16,72% -20,05% -36,24%
Max. Verlust -13,50% -16,56% -33,72% -33,72% -42,54% -73,60% -73,60%

Monatsperformance Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

20202019201820172016
Januar+0,41%+7,63%+1,40%+13,05%+5,99%
Februar-10,11%-2,74%-8,53%-4,54%+31,68%
März-12,07%-0,33%+4,11%-1,55%+2,71%
April+37,71%-6,65%-0,59%-2,75%+25,85%
Mai+9,75%+3,58%-0,02%+0,57%-10,68%
Juni+6,15%+17,72%+0,55%0,00%+21,90%
Juli+18,85%+6,20%-3,78%+1,98%+10,01%
August-2,84%+9,94%-12,42%+10,71%-16,72%
September-8,52%-9,96%-0,25%-6,94%+3,72%
Oktober - +3,45%+2,20%-3,96%-7,33%
November - -2,23%-0,02%-0,19%-15,24%
Dezember - +9,45%+13,52%+6,59%+0,89%
Gesamt+34,50%+38,21%-5,91%+11,55%+47,92%


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