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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund

NAV am 06.07.2020 82,26 USD
Änderung (%) +0,85 (+1,04%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Edelmetalle
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 26.11.1990
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,09 USD
Ausschüttungsdatum 16.07.2007
Fondsvolumen 779,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,93% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager George Cheveley
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 03.07.2020

Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
59

ISIN: LU0345780521 | WKN: A0QYGQ 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 82,26 USD am 06.07.2020

Kennzahlen Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +11,96% +27,87% +50,88% +83,62% +124,33% +10,45% +351,20%
Volatilität +31,32% +53,28% +41,36% +29,80% +32,75% +30,16% +28,67%
Sharpe Ratio +10,75 +1,20 +1,25 +0,77 +0,55 +0,05 +0,20
Bester Monat - +37,71% +37,71% +37,71% +37,71% +37,71% +37,71%
Schl. Monat - -12,07% -12,07% -12,42% -20,05% -20,05% -36,24%
Max. Verlust -6,03% -33,72% -33,72% -33,72% -42,54% -73,60% -73,60%

Monatsperformance Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

20202019201820172016
Januar+0,41%+7,63%+1,40%+13,05%+5,99%
Februar-10,11%-2,74%-8,53%-4,54%+31,68%
März-12,07%-0,33%+4,11%-1,55%+2,71%
April+37,71%-6,65%-0,59%-2,75%+25,85%
Mai+9,75%+3,58%-0,02%+0,57%-10,68%
Juni+6,15%+17,72%+0,55%0,00%+21,90%
Juli+0,70%+6,20%-3,78%+1,98%+10,01%
August - +9,94%-12,42%+10,71%-16,72%
September - -9,96%-0,25%-6,94%+3,72%
Oktober - +3,45%+2,20%-3,96%-7,33%
November - -2,23%-0,02%-0,19%-15,24%
Dezember - +9,45%+13,52%+6,59%+0,89%
Gesamt+28,22%+38,21%-5,91%+11,55%+47,92%


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