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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund

NAV am 06.06.2023 68,20 USD
Änderung (%) -0,28 (-0,41%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund-Global Gold Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Edelmetalle
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 26.11.1990
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,04 USD
Ausschüttungsdatum 03.01.2023
Fondsvolumen 522,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,91% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager George Cheveley
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 06.06.2023

Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LU0345780521 | WKN: A0QYGQ 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 68,20 USD am 06.06.2023

Chart

Kennzahlen Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -9,97% +11,38% -2,51% -7,05% +43,47% +25,26% +274,58%
Volatilität +26,19% +28,09% +32,96% +31,29% +32,17% +31,30% +28,91%
Sharpe Ratio -3,03 +0,74 -0,18 -0,19 +0,12 -0,04 +0,02
Bester Monat - +15,85% +19,92% +19,92% +37,71% +37,71% +37,71%
Schl. Monat - -13,55% -16,15% -16,15% -16,15% -20,05% -36,24%
Max. Verlust -13,51% -18,21% -33,40% -53,73% -53,73% -53,73% -73,60%

Monatsperformance Ninety One GSF-Global Gold F.A USD

20232022202120202019
Januar+12,19%-8,26%-5,20%+0,41%+7,63%
Februar-13,55%+14,79%-11,76%-10,11%-2,74%
März+15,85%+9,21%+1,52%-12,07%-0,33%
April+3,30%-7,35%+6,85%+37,71%-6,65%
Mai-8,62%-8,58%+13,86%+9,75%+3,58%
Juni+2,43%-16,15%-14,24%+6,15%+17,72%
Juli - -1,31%+3,45%+18,85%+6,20%
August - -9,56%-5,63%-2,84%+9,94%
September - -0,71%-8,67%-7,52%-9,96%
Oktober - -0,35%+9,32%-4,54%+3,45%
November - +19,92%-0,42%-8,43%-2,23%
Dezember - +2,08%+2,40%+5,97%+9,45%
Gesamt+8,64%-11,70%-11,93%+25,95%+38,21%


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