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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund

NAV am 14.10.2021 20,16 EUR
Änderung (%) +0,11 (+0,55%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 21.06.2012
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 2.302,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 3.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 14.10.2021

Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0791647711 | WKN: A1J0D3 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 20,16 EUR am 14.10.2021

Kennzahlen Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.A EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,79% +2,54% +3,92% +9,68% +2,13% - +0,80%
Volatilität +4,93% +4,33% +5,73% +8,11% +8,18% - +9,02%
Sharpe Ratio -1,75 +1,31 +0,78 +0,45 +0,12 - +0,07
Bester Monat - +1,66% +3,44% +5,71% +5,71% +8,36% +8,36%
Schl. Monat - -1,76% -2,21% -12,33% -12,33% -12,33% -12,33%
Max. Verlust -1,82% -2,39% -5,13% -19,58% -19,58% - -22,28%

Monatsperformance Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dyn.Dt.F.A EUR

20212020201920182017
Januar-0,59%+0,23%+5,71%+1,32%-0,15%
Februar-2,21%-2,79%-0,50%+1,15%+3,86%
März-0,80%-12,33%-0,30%-0,05%+2,18%
April-0,20%+4,25%+0,05%-1,59%-1,21%
Mai+1,12%+4,45%+0,31%-2,52%-1,42%
Juni+1,66%-0,95%+3,85%-3,20%-1,25%
Juli-0,44%-1,42%+3,22%+2,24%-1,46%
August+1,54%-0,51%-1,99%-6,32%+1,48%
September-1,76%-1,13%+1,59%+2,40%+0,20%
Oktober+0,30%+1,51%+0,57%+0,38%-1,51%
November - +3,44%-0,76%+2,49%-0,51%
Dezember - +1,59%+2,14%-0,79%+1,18%
Gesamt-1,45%-4,70%+14,51%-4,78%+1,23%


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