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Aktuelle Daten NN (L) Health & Well-being

NAV am 21.06.2021 1.178,27 EUR
Änderung (%) +6,62 (+0,57%)

Stammdaten NN (L) Health & Well-being

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Konsum/Dienstleistungen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 23.01.1998
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 308,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager van der Riet, Luiten, Iodice
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 21.06.2021

NN (L) Health & Well-being P EUR

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0119214772 | WKN: 664641 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 1.178,27 EUR am 21.06.2021

Kennzahlen NN (L) Health & Well-being P EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +4,47% +15,12% +21,34% +20,60% +90,80% +133,33% +415,26%
Volatilität +10,14% +11,51% +12,76% +19,42% +16,68% +17,45% +19,06%
Sharpe Ratio +6,70 +2,88 +1,72 +0,36 +0,86 +0,54 +0,41
Bester Monat - +4,08% +5,71% +12,17% +12,17% +16,29% +25,82%
Schl. Monat - -0,78% -3,45% -12,52% -12,52% -12,92% -23,55%
Max. Verlust -1,52% -5,04% -7,56% -33,41% -33,41% -33,41% -64,10%

Monatsperformance NN (L) Health & Well-being P EUR

20212020201920182017
Januar-0,78%+0,56%+8,98%+2,42%+2,28%
Februar+1,16%-8,77%+5,35%-1,77%+2,46%
März+4,07%-12,52%+2,41%+0,72%+4,72%
April+1,53%+12,17%+4,42%+7,62%+3,08%
Mai+1,66%+4,42%-8,45%+5,05%+0,19%
Juni+3,09%+0,34%+6,99%-2,09%-1,64%
Juli - -0,45%+1,43%+0,37%-0,21%
August - +3,26%-3,66%-0,06%+2,92%
September - +0,48%+2,17%-0,97%+2,30%
Oktober - -3,45%+0,92%-9,40%+5,25%
November - +5,71%+4,95%-1,61%-2,57%
Dezember - +4,08%+0,95%-5,41%+2,75%
Gesamt+11,15%+3,49%+28,37%-6,05%+23,41%


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