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Aktuelle Daten NN (L) Health & Well-being

NAV am 18.06.2021 1.171,65 EUR
Änderung (%) -0,90 (-0,08%)

Stammdaten NN (L) Health & Well-being

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Konsum/Dienstleistungen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 23.01.1998
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 307,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager van der Riet, Luiten, Iodice
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 18.06.2021

NN (L) Health & Well-being P EUR

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0119214772 | WKN: 664641 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 1.171,65 EUR am 18.06.2021

Kennzahlen NN (L) Health & Well-being P EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,55% +13,40% +20,51% +16,17% +90,62% +136,27% +412,37%
Volatilität +10,21% +11,50% +12,75% +19,42% +16,72% +17,45% +19,06%
Sharpe Ratio +8,76 +2,54 +1,65 +0,29 +0,86 +0,55 +0,41
Bester Monat - +4,08% +5,71% +12,17% +12,17% +16,29% +25,82%
Schl. Monat - -0,78% -3,45% -12,52% -12,52% -12,92% -23,55%
Max. Verlust -1,52% -5,04% -7,56% -33,41% -33,41% -33,41% -64,10%

Monatsperformance NN (L) Health & Well-being P EUR

20212020201920182017
Januar-0,78%+0,56%+8,98%+2,42%+2,28%
Februar+1,16%-8,77%+5,35%-1,77%+2,46%
März+4,07%-12,52%+2,41%+0,72%+4,72%
April+1,53%+12,17%+4,42%+7,62%+3,08%
Mai+1,66%+4,42%-8,45%+5,05%+0,19%
Juni+2,52%+0,34%+6,99%-2,09%-1,64%
Juli - -0,45%+1,43%+0,37%-0,21%
August - +3,26%-3,66%-0,06%+2,92%
September - +0,48%+2,17%-0,97%+2,30%
Oktober - -3,45%+0,92%-9,40%+5,25%
November - +5,71%+4,95%-1,61%-2,57%
Dezember - +4,08%+0,95%-5,41%+2,75%
Gesamt+10,53%+3,49%+28,37%-6,05%+23,41%


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