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Aktuelle Daten NN (L) Health & Well-being

NAV am 18.06.2021 1.171,65 EUR
Änderung (%) -0,90 (-0,08%)

Stammdaten NN (L) Health & Well-being

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Konsum/Dienstleistungen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 23.01.1998
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 307,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager van der Riet, Luiten, Iodice
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 18.06.2021

NN (L) Health & Well-being P EUR

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0119214772 | WKN: 664641 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 1.171,65 EUR am 18.06.2021

Kennzahlen NN (L) Health & Well-being P EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,55% +13,40% +20,51% +16,17% +90,62% +136,27% +412,37%
Volatilität +10,21% +11,50% +12,75% +19,42% +16,72% +17,45% +19,06%
Sharpe Ratio +8,76 +2,54 +1,65 +0,29 +0,86 +0,55 +0,41
Bester Monat - +4,08% +5,71% +12,17% +12,17% +16,29% +25,82%
Schl. Monat - -0,78% -3,45% -12,52% -12,52% -12,92% -23,55%
Max. Verlust -1,52% -5,04% -7,56% -33,41% -33,41% -33,41% -64,10%

Monatsperformance NN (L) Health & Well-being P EUR

2001200019991998
Januar-0,68%-5,00%+6,14% -
Februar-2,89%-7,15%-1,67%+4,20%
März-4,08%+8,47%+9,99%+7,92%
April+8,83%+1,17%+6,12%-1,52%
Mai+1,70%-0,12%+0,42%+3,40%
Juni-2,03%+1,51%+9,54%+1,20%
Juli-1,75%+1,29%-5,10%-3,55%
August-9,39%+2,74%+2,75%-14,94%
September-23,55%+1,75%+1,10%-11,06%
Oktober+10,81%+2,45%+1,85%+11,25%
November+10,19%-7,18%+5,78%+7,32%
Dezember+4,43%-3,01%+14,71%+3,33%
Gesamt-12,94%-4,15%+63,26%+4,32%


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