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Aktuelle Daten NN (L) Health & Well-being

NAV am 18.06.2021 1.171,65 EUR
Änderung (%) -0,90 (-0,08%)

Stammdaten NN (L) Health & Well-being

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Konsum/Dienstleistungen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 23.01.1998
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 307,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager van der Riet, Luiten, Iodice
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 18.06.2021

NN (L) Health & Well-being P EUR

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0119214772 | WKN: 664641 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 1.171,65 EUR am 18.06.2021

Kennzahlen NN (L) Health & Well-being P EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,55% +13,40% +20,51% +16,17% +90,62% +136,27% +412,37%
Volatilität +10,21% +11,50% +12,75% +19,42% +16,72% +17,45% +19,06%
Sharpe Ratio +8,76 +2,54 +1,65 +0,29 +0,86 +0,55 +0,41
Bester Monat - +4,08% +5,71% +12,17% +12,17% +16,29% +25,82%
Schl. Monat - -0,78% -3,45% -12,52% -12,52% -12,92% -23,55%
Max. Verlust -1,52% -5,04% -7,56% -33,41% -33,41% -33,41% -64,10%

Monatsperformance NN (L) Health & Well-being P EUR

20112010200920082007
Januar-4,92%+2,51%-8,79%-10,80%+3,81%
Februar-0,86%+1,14%-2,93%-1,92%-1,33%
März-2,26%+10,32%+3,07%-4,32%+0,88%
April+6,69%+3,03%+25,82%+2,42%+2,12%
Mai+2,88%-2,23%+2,44%+3,47%+5,16%
Juni+1,97%+0,39%+0,52%-13,78%-0,44%
Juli+1,64%+2,19%+12,47%-2,34%-5,95%
August-10,03%-0,04%+3,55%+7,81%-2,65%
September-12,92%+8,73%+5,46%-11,53%-0,23%
Oktober+16,29%+5,14%-1,12%-12,39%+0,72%
November-2,30%+9,01%+1,28%-18,58%-7,16%
Dezember-1,79%+2,56%+6,03%+2,02%-1,96%
Gesamt-8,38%+51,01%+54,19%-48,15%-7,48%


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