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Aktuelle Daten NN (L) Health & Well-being

NAV am 21.06.2021 1.178,27 EUR
Änderung (%) +6,62 (+0,57%)

Stammdaten NN (L) Health & Well-being

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Konsum/Dienstleistungen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 23.01.1998
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 307,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager van der Riet, Luiten, Iodice
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 18.06.2021

NN (L) Health & Well-being P EUR

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0119214772 | WKN: 664641 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 1.178,27 EUR am 21.06.2021

Kennzahlen NN (L) Health & Well-being P EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +4,47% +15,12% +21,34% +20,60% +90,80% +133,33% +415,26%
Volatilität +10,21% +11,50% +12,75% +19,42% +16,72% +17,45% +19,06%
Sharpe Ratio +8,76 +2,54 +1,65 +0,29 +0,86 +0,55 +0,41
Bester Monat - +4,08% +5,71% +12,17% +12,17% +16,29% +25,82%
Schl. Monat - -0,78% -3,45% -12,52% -12,52% -12,92% -23,55%
Max. Verlust -1,52% -5,04% -7,56% -33,41% -33,41% -33,41% -64,10%

Monatsperformance NN (L) Health & Well-being P EUR

20162015201420132012
Januar-5,30%+5,16%-4,32%+2,85%+9,36%
Februar-0,39%+4,30%+4,67%+2,14%+5,62%
März+2,52%+1,54%-2,25%-0,73%+2,30%
April-1,67%-2,48%+0,83%-0,12%+0,29%
Mai-1,34%-0,84%+3,95%+4,76%-5,60%
Juni-3,01%-3,52%-1,20%-5,25%-2,26%
Juli+5,73%+3,84%-3,54%+5,23%+3,28%
August-0,44%-10,22%+0,08%+0,42%+3,20%
September+0,23%-2,26%-4,33%+2,87%-2,20%
Oktober+3,91%+6,80%+2,40%+1,49%+4,05%
November+1,46%+0,10%+6,38%+1,96%+6,59%
Dezember+3,05%-5,95%-0,96%-0,13%-0,33%
Gesamt+4,30%-4,80%+1,01%+16,15%+25,99%


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