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Aktuelle Daten NN (L) Energy

NAV am 27.01.2022 1.090,34 USD
Änderung (%) +5,15 (+0,47%)

Stammdaten NN (L) Energy

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Energie
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 01.12.1997
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 118,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 27.01.2022

NN(L)Energy P Cap USD

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: LU0119201019 | WKN: 657661 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 1.090,34 USD am 27.01.2022

Chart

Kennzahlen NN(L)Energy P Cap USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +13,61% +28,38% +45,11% -0,30% -4,70% -20,63% +118,07%
Volatilität +21,75% +23,30% +24,11% +34,78% +28,75% +24,44% +25,09%
Sharpe Ratio +16,08 +2,78 +1,89 +0,01 -0,01 -0,07 +0,15
Bester Monat - +14,79% +15,65% +28,87% +28,87% +28,87% +28,87%
Schl. Monat - -7,18% -7,18% -32,63% -32,63% -32,63% -32,63%
Max. Verlust -4,72% -10,72% -16,77% -64,02% -68,77% -74,35% -78,74%

Monatsperformance NN(L)Energy P Cap USD

20222021202020192018
Januar+14,79%+1,63%-8,56%+10,24%+2,01%
Februar - +15,65%-15,22%+1,51%-8,34%
März - -0,11%-32,63%+0,27%+1,99%
April - +0,30%+21,08%-0,87%+9,96%
Mai - +5,58%+1,83%-9,41%+1,94%
Juni - +1,83%-1,25%+6,90%+0,38%
Juli - -7,18%-4,32%-2,43%+1,70%
August - -1,01%+1,83%-7,64%-3,43%
September - +9,39%-13,98%+4,00%+2,62%
Oktober - +7,50%-5,28%-0,51%-10,69%
November - -6,93%+28,87%+0,93%-5,05%
Dezember - +2,93%+3,32%+3,93%-8,70%
Gesamt+14,79%+31,04%-32,79%+5,36%-16,27%


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