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Aktuelle Daten NN (L) Greater China Equity

NAV am 05.03.2021 2.024,99 USD
Änderung (%) -20,81 (-1,02%)

Stammdaten NN (L) Greater China Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Großchina
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 01.10.1999
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 411,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,90% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Outsourced to Nomura
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 05.03.2021

NN(L)Greater China Equity P Cap USD

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU0119216801 | WKN: 664635 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 2.024,99 USD am 05.03.2021

Kennzahlen NN(L)Greater China Equity P Cap USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -8,01% +21,58% +42,19% +60,28% +132,00% +147,84% +472,50%
Volatilität +34,30% +23,48% +28,99% +22,02% +18,81% +18,90% +22,01%
Sharpe Ratio -1,92 +2,11 +1,47 +0,80 +1,00 +0,53 +0,46
Bester Monat - +9,52% +12,41% +12,41% +12,41% +13,89% +17,57%
Schl. Monat - -4,00% -8,35% -11,26% -11,26% -17,95% -22,65%
Max. Verlust -15,42% -15,42% -20,85% -24,85% -24,85% -30,28% -64,64%

Monatsperformance NN(L)Greater China Equity P Cap USD

20212020201920182017
Januar+9,52%-6,80%+7,49%+7,45%+7,34%
Februar+1,22%+1,61%+4,43%-4,85%+1,30%
März-3,44%-8,35%+2,12%-0,79%+3,32%
April - +7,94%+3,02%-0,03%+0,32%
Mai - -0,47%-11,15%+0,65%+4,47%
Juni - +10,94%+7,39%-3,09%+3,07%
Juli - +12,41%+0,74%-1,06%+2,76%
August - +2,46%-4,04%-1,13%+3,06%
September - -4,00%+1,88%+0,26%+1,89%
Oktober - +3,20%+6,74%-11,26%+1,53%
November - +3,31%+2,21%+4,64%+1,05%
Dezember - +7,51%+7,86%-2,79%+1,12%
Gesamt+7,04%+31,10%+30,59%-12,44%+35,86%


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