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Aktuelle Daten NN (L) European Real Estate

NAV am 16.09.2021 1.309,02 EUR
Änderung (%) +7,64 (+0,59%)

Stammdaten NN (L) European Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/Aktien
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 22.05.1991
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 195,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,59% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 16.09.2021

NN(L)Europ.Real Estate P Cap EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0119205192 | WKN: 937486 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 1.309,02 EUR am 16.09.2021

Kennzahlen NN(L)Europ.Real Estate P Cap EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -5,85% +13,96% +19,29% +4,92% +19,10% +116,81% +442,60%
Volatilität +12,82% +13,61% +15,52% +20,53% +17,56% +17,15% +15,90%
Sharpe Ratio -3,92 +2,21 +1,28 +0,11 +0,23 +0,50 +0,40
Bester Monat - +5,98% +11,38% +11,38% +11,38% +13,46% +18,98%
Schl. Monat - -4,65% -4,65% -23,27% -23,27% -23,27% -23,27%
Max. Verlust -6,40% -6,40% -9,54% -41,62% -41,62% -41,62% -71,75%

Monatsperformance NN(L)Europ.Real Estate P Cap EUR

20212020201920182017
Januar-2,70%+0,94%+9,64%-0,41%-3,43%
Februar-2,46%-7,58%-1,64%-5,03%+4,24%
März+2,82%-23,27%+3,79%+3,46%-0,06%
April+5,37%+5,28%-1,95%+4,48%+3,23%
Mai+4,61%-0,18%-0,07%-0,34%+3,06%
Juni+0,74%+0,29%-2,79%+1,35%-1,75%
Juli+5,98%-0,14%-0,51%+1,32%-0,73%
August+3,36%+2,05%+2,43%+0,96%+1,31%
September-4,65%-0,84%+5,50%-2,84%+1,51%
Oktober - -4,59%+3,61%-3,51%+1,18%
November - +11,38%+1,41%-0,01%-0,11%
Dezember - +2,62%+3,03%-5,17%+3,55%
Gesamt+13,18%-16,86%+24,08%-6,10%+12,35%


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