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Aktuelle Daten NN (L) Euro Long Duration Bond

NAV am 21.01.2022 526,87 EUR
Änderung (%) +2,06 (+0,39%)

Stammdaten NN (L) Euro Long Duration Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 15.08.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 916,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,85% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager S. de Ruijter, H. van Zwol, J. Rouw
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Stand vom 21.01.2022

NN(L)Euro Long Duration Bond P Cap EUR

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: LU0546917344 | WKN: A1H9TR 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 526,87 EUR am 21.01.2022

Chart

Kennzahlen NN(L)Euro Long Duration Bond P Cap EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -2,99% -4,60% -7,38% +15,10% +17,75% +83,59% +110,75%
Volatilität +7,22% +7,88% +7,09% +8,26% +7,27% +7,41% +7,65%
Sharpe Ratio -4,09 -1,06 -0,96 +0,65 +0,53 +0,92 +0,76
Bester Monat - +3,46% +3,46% +5,39% +5,39% +5,89% +8,11%
Schl. Monat - -3,17% -3,73% -6,55% -6,55% -6,55% -6,55%
Max. Verlust -3,83% -7,03% -8,81% -10,73% -10,73% -14,56% -14,56%

Monatsperformance NN(L)Euro Long Duration Bond P Cap EUR

20222021202020192018
Januar-0,89%-1,29%+5,03%+2,18%-0,10%
Februar - -3,73%+1,42%-0,71%-0,10%
März - -0,43%-6,55%+3,53%+2,88%
April - -1,80%+2,88%+0,06%-0,74%
Mai - -0,25%-0,14%+2,25%-1,90%
Juni - +0,77%+1,70%+4,96%+0,86%
Juli - +3,46%+2,01%+3,54%-0,70%
August - -1,18%-1,59%+5,39%-0,63%
September - -2,46%+2,59%-0,95%-0,59%
Oktober - +0,20%+1,47%-2,26%-0,49%
November - +2,11%+0,38%-1,44%+0,49%
Dezember - -3,17%+0,26%-2,05%+1,55%
Gesamt-0,89%-7,73%+9,39%+15,03%+0,44%


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