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Aktuelle Daten NN (L) Euro Long Duration Bond

NAV am 03.10.2022 373,88 EUR
Änderung (%) +11,81 (+3,26%)

Stammdaten NN (L) Euro Long Duration Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 15.08.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 541,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,85% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager S. de Ruijter, H. van Zwol, J. Rouw
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Stand vom 03.10.2022

NN(L)Euro Long Duration Bond P Cap EUR

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LU0546917344 | WKN: A1H9TR 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 373,88 EUR am 03.10.2022

Chart

Kennzahlen NN(L)Euro Long Duration Bond P Cap EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -3,61% -21,47% -30,43% -32,94% -16,81% +17,51% +49,55%
Volatilität +19,70% +17,77% +14,65% +10,77% +9,28% +8,37% +8,30%
Sharpe Ratio -1,99 -2,23 -2,16 -1,27 -0,52 +0,05 +0,18
Bester Monat - +8,78% +8,78% +8,78% +8,78% +8,78% +8,78%
Schl. Monat - -9,64% -9,64% -9,64% -9,64% -9,64% -9,64%
Max. Verlust -8,04% -24,48% -35,14% -38,03% -38,03% -38,03% -38,03%

Monatsperformance NN(L)Euro Long Duration Bond P Cap EUR

20222021202020192018
Januar-2,08%-1,29%+5,03%+2,18%-0,10%
Februar-4,63%-3,73%+1,42%-0,71%-0,10%
März-3,84%-0,43%-6,55%+3,53%+2,88%
April-8,30%-1,80%+2,88%+0,06%-0,74%
Mai-3,87%-0,25%-0,14%+2,25%-1,90%
Juni-5,09%+0,77%+1,70%+4,96%+0,86%
Juli+8,78%+3,46%+2,01%+3,54%-0,70%
August-9,64%-1,18%-1,59%+5,39%-0,63%
September-7,77%-2,46%+2,59%-0,95%-0,59%
Oktober+3,26%+0,20%+1,47%-2,26%-0,49%
November - +2,11%+0,38%-1,44%+0,49%
Dezember - -3,17%+0,26%-2,05%+1,55%
Gesamt-29,67%-7,73%+9,39%+15,03%+0,44%


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