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Aktuelle Daten NN (L) Energy

NAV am 15.04.2021 855,65 USD
Änderung (%) -5,97 (-0,69%)

Stammdaten NN (L) Energy

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Energie
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 01.12.1997
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 126,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 15.04.2021

NN(L)Energy P Cap USD

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: LU0119201019 | WKN: 657661 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 855,65 USD am 15.04.2021

Kennzahlen NN(L)Energy P Cap USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -6,35% +45,88% +45,17% -31,51% -14,53% -43,93% +71,13%
Volatilität +21,94% +33,37% +36,01% +33,95% +28,15% +25,14% +25,12%
Sharpe Ratio -2,43 +3,41 +1,27 -0,33 -0,09 -0,20 +0,11
Bester Monat - +28,87% +28,87% +28,87% +28,87% +28,87% +28,87%
Schl. Monat - -5,28% -13,98% -32,63% -32,63% -32,63% -32,63%
Max. Verlust -8,45% -10,86% -35,44% -68,77% -68,77% -74,35% -78,74%

Monatsperformance NN(L)Energy P Cap USD

20212020201920182017
Januar+1,63%-8,56%+10,24%+2,01%-2,65%
Februar+15,65%-15,22%+1,51%-8,34%-1,52%
März-0,11%-32,63%+0,27%+1,99%-0,73%
April+0,56%+21,08%-0,87%+9,96%-2,55%
Mai - +1,83%-9,41%+1,94%-1,10%
Juni - -1,25%+6,90%+0,38%-0,75%
Juli - -4,32%-2,43%+1,70%+3,69%
August - +1,83%-7,64%-3,43%-2,74%
September - -13,98%+4,00%+2,62%+7,82%
Oktober - -5,28%-0,51%-10,69%+0,49%
November - +28,87%+0,93%-5,05%+1,35%
Dezember - +3,32%+3,93%-8,70%+5,12%
Gesamt+18,06%-32,79%+5,36%-16,27%+5,98%


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