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Aktuelle Daten NN (L) Energy

NAV am 24.11.2021 977,10 USD
Änderung (%) +8,05 (+0,83%)

Stammdaten NN (L) Energy

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Energie
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 01.12.1997
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 125,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 24.11.2021

NN(L)Energy P Cap USD

MVD-Fonds RatingEDA
68

ISIN: LU0119201019 | WKN: 657661 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 977,10 USD am 24.11.2021

Chart

Kennzahlen NN(L)Energy P Cap USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -4,56% +7,33% +29,77% -11,91% -10,83% -19,19% +95,42%
Volatilität +21,05% +23,59% +25,38% +34,70% +28,51% +24,49% +25,09%
Sharpe Ratio -2,03 +0,66 +1,20 -0,10 -0,06 -0,06 +0,14
Bester Monat - +9,39% +28,87% +28,87% +28,87% +28,87% +28,87%
Schl. Monat - -7,18% -7,18% -32,63% -32,63% -32,63% -32,63%
Max. Verlust -8,57% -16,77% -16,77% -64,02% -68,77% -74,35% -78,74%

Monatsperformance NN(L)Energy P Cap USD

20212020201920182017
Januar+1,63%-8,56%+10,24%+2,01%-2,65%
Februar+15,65%-15,22%+1,51%-8,34%-1,52%
März-0,11%-32,63%+0,27%+1,99%-0,73%
April+0,30%+21,08%-0,87%+9,96%-2,55%
Mai+5,58%+1,83%-9,41%+1,94%-1,10%
Juni+1,83%-1,25%+6,90%+0,38%-0,75%
Juli-7,18%-4,32%-2,43%+1,70%+3,69%
August-1,01%+1,83%-7,64%-3,43%-2,74%
September+9,39%-13,98%+4,00%+2,62%+7,82%
Oktober+7,50%-5,28%-0,51%-10,69%+0,49%
November-1,45%+28,87%+0,93%-5,05%+1,35%
Dezember - +3,32%+3,93%-8,70%+5,12%
Gesamt+34,81%-32,79%+5,36%-16,27%+5,98%


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