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Aktuelle Daten NN (L) Consumer Goods

NAV am 18.07.2019 1.961,82 USD
Änderung (%) -5,69 (-0,29%)

Stammdaten NN (L) Consumer Goods

Typ Aktienfonds
Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Konsum/Dienstleistungen
Region weltweit
Investment Fokus Big Cap
Erstausgabe 03.02.1997
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 63,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
Steuerklasse blütenweißer Fonds
Fondsmanager Jeff Meys, Paul Vrouwes, T.van Cappelle
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 18.07.2019

NN(L)Consumer Goods P Cap USD

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: LU0119215407 | WKN: 664639 
KAG: NN Inv.Partners
NAV: 1.961,82 USD am 18.07.2019

Kennzahlen NN(L)Consumer Goods P Cap USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,89% +10,87% +0,47% +28,43% +27,15% +191,42% +292,36%
Volatilität +7,00% +10,39% +14,33% +11,19% +12,32% +13,96% +17,30%
Sharpe Ratio +5,97 +2,26 +0,06 +0,81 +0,43 +0,84 +0,38
Bester Monat - +9,54% +9,54% +9,54% +9,54% +11,31% +17,43%
Schl. Monat - -7,71% -8,98% -8,98% -8,98% -8,98% -16,32%
Max. Verlust -1,17% -8,42% -20,67% -22,26% -22,26% -22,26% -58,61%

Monatsperformance NN(L)Consumer Goods P Cap USD

20192018201720162015
Januar+9,54%+6,70%+1,65%-4,77%-2,44%
Februar+1,28%-3,83%+0,86%-0,86%+8,48%
März+1,73%-2,44%+1,09%+5,09%-0,66%
April+4,72%+2,76%+3,24%+0,01%+0,18%
Mai-7,71%-0,78%+1,56%-0,09%+0,68%
Juni+6,96%+0,42%-1,84%-4,87%-1,86%
Juli+1,88%+1,09%+3,22%+6,16%+0,68%
August - +1,36%-0,35%-0,90%-6,92%
September - -0,77%+1,70%+0,31%-2,02%
Oktober - -8,98%+2,09%-1,94%+7,66%
November - -0,32%+2,70%+1,54%-1,77%
Dezember - -6,20%+2,94%+0,29%-1,62%
Gesamt+18,86%-11,31%+20,43%-0,62%-0,58%


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