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Aktuelle Daten NN (L) Asia Income

NAV am 03.03.2021 1.668,10 USD
Änderung (%) +22,78 (+1,38%)

Stammdaten NN (L) Asia Income

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien/Pazifik ex Japan
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 05.07.1994
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 232,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,91% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Outsourced to Nomura
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 03.03.2021

NN(L)Asia Income P Cap USD

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU0051129079 | WKN: 989472 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 1.668,10 USD am 03.03.2021

Kennzahlen NN(L)Asia Income P Cap USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,05% +26,57% +42,59% +41,13% +94,85% +65,20% +233,62%
Volatilität +25,98% +18,85% +28,11% +20,25% +16,94% +16,53% +19,44%
Sharpe Ratio -0,01 +3,26 +1,53 +0,63 +0,87 +0,34 +0,27
Bester Monat - +9,00% +10,02% +10,02% +10,02% +10,38% +17,54%
Schl. Monat - -1,77% -12,82% -12,82% -12,82% -14,28% -21,91%
Max. Verlust -9,00% -9,00% -24,69% -30,74% -30,74% -30,74% -64,15%

Monatsperformance NN(L)Asia Income P Cap USD

20212020201920182017
Januar+3,75%-7,83%+7,75%+3,23%+7,44%
Februar+1,08%-2,07%+1,87%-2,97%+0,65%
März+4,08%-12,82%+0,72%-0,54%+4,22%
April - +10,02%+1,46%+0,11%+0,88%
Mai - -0,24%-8,84%-0,78%+3,20%
Juni - +8,15%+6,00%-4,44%+1,91%
Juli - +9,69%-0,38%+0,21%+2,73%
August - +0,32%-3,45%+1,74%+0,37%
September - -1,77%+1,73%+0,36%+1,87%
Oktober - +1,84%+4,22%-9,73%+2,53%
November - +7,02%+0,39%+4,61%+0,07%
Dezember - +9,00%+7,01%-2,13%+1,89%
Gesamt+9,15%+19,95%+18,74%-10,58%+31,30%


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