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Aktuelle Daten Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)

NAV am 17.04.2025 183,90 EUR
Änderung (%) +0,29 (+0,16%)

Stammdaten Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 30.07.1999
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 162,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,70% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 17.04.2025

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B

MVD-Fonds RatingEDA
61

ISIN: LU0099840034 | WKN: 921725 
KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)
NAV: 183,90 EUR am 17.04.2025

Chart

Kennzahlen Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -2,57% -1,87% +3,42% +5,96% +14,93% +9,20% +59,91%
Volatilität +8,49% +4,90% +4,33% +4,38% +4,29% +4,43% +4,53%
Sharpe Ratio -3,37 -1,20 +0,29 -0,05 +0,15 -0,29 -0,06
Bester Monat - +1,87% +1,87% +4,05% +4,26% +4,26% +4,26%
Schl. Monat - -2,35% -2,35% -4,10% -4,10% -7,50% -7,50%
Max. Verlust -4,65% -6,20% -6,20% -8,43% -14,49% -15,22% -20,37%

Monatsperformance Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B

20252024202320222021
Januar+1,69%+0,58%+2,89%-2,16%+0,03%
Februar+0,66%+1,00%-0,96%-2,08%+0,60%
März-2,06%+1,69%+0,25%-1,00%+1,52%
April-2,35%-1,53%+0,50%-2,35%+0,69%
Mai - +1,04%-0,08%-0,50%+0,14%
Juni - +0,81%+0,88%-4,02%+1,22%
Juli - +0,98%+1,12%+4,05%+0,19%
August - +0,66%-0,76%-2,19%+0,65%
September - +0,91%-1,35%-4,10%-1,31%
Oktober - -0,46%-1,13%+1,73%+1,11%
November - +1,87%+3,41%+2,75%-0,59%
Dezember - -0,42%+2,79%-2,29%+0,97%
Gesamt-2,10%+7,31%+7,67%-11,83%+5,31%


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