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Aktuelle Daten Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity

NAV am 21.06.2021 257,27 CHF
Änderung (%) +2,94 (+1,16%)

Stammdaten Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 11.12.2003
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.898,4 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,55% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 21.06.2021

Multico.SICAV-JB Gl.Ex.Equ.CHF Bh

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0912192555 | WKN: A1T9BH 
KAG: GAM (LU)
NAV: 257,27 CHF am 21.06.2021

Kennzahlen Multico.SICAV-JB Gl.Ex.Equ.CHF Bh

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,78% +12,00% +27,13% +51,72% +88,50% +168,41% +157,27%
Volatilität +10,07% +15,22% +16,40% +20,11% +16,60% +15,34% +16,45%
Sharpe Ratio +5,50 +1,71 +1,69 +0,77 +0,85 +0,71 +0,37
Bester Monat - +6,69% +8,32% +11,25% +11,25% +11,25% +11,25%
Schl. Monat - -3,40% -4,12% -8,53% -8,53% -8,53% -16,96%
Max. Verlust -1,20% -8,08% -10,03% -29,83% -29,83% -29,83% -60,51%

Monatsperformance Multico.SICAV-JB Gl.Ex.Equ.CHF Bh

20112010200920082007
Januar+1,12%-1,48%-1,12%-9,60%+4,30%
Februar+1,46%+2,79%-8,62%-1,74%-2,12%
März-0,97%+3,59%+6,91%-5,70%+1,00%
April+0,91%-0,09%+9,68%+7,75%+3,82%
Mai-1,66%-3,93%+2,08%+2,81%+2,82%
Juni-3,87%-5,01%+0,62%-9,72%-1,67%
Juli-6,75%+2,70%+7,05%-2,37%-5,05%
August-4,07%-3,74%+1,91%+1,49%-2,30%
September+0,84%+4,87%+2,15%-9,90%-0,55%
Oktober+5,14%+3,70%-1,60%-16,96%+1,24%
November+0,57%-1,42%+1,04%-5,01%-5,91%
Dezember+2,49%+1,94%+4,26%-4,54%-1,77%
Gesamt-5,25%+3,34%+25,71%-43,69%-6,57%


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