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Aktuelle Daten Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity

NAV am 02.08.2021 275,27 CHF
Änderung (%) -0,31 (-0,11%)

Stammdaten Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 11.12.2003
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 2.068,2 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,55% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 02.08.2021

Multico.SICAV-JB Gl.Ex.Equ.CHF Bh

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: LU0912192555 | WKN: A1T9BH 
KAG: GAM (LU)
NAV: 275,27 CHF am 02.08.2021

Kennzahlen Multico.SICAV-JB Gl.Ex.Equ.CHF Bh

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,37% +18,53% +28,67% +58,52% +96,76% +216,77% +175,27%
Volatilität +10,65% +14,04% +15,95% +20,08% +16,57% +15,26% +16,41%
Sharpe Ratio +4,54 +2,95 +1,84 +0,85 +0,91 +0,84 +0,39
Bester Monat - +6,69% +8,32% +11,25% +11,25% +11,25% +11,25%
Schl. Monat - -0,11% -4,12% -8,53% -8,53% -8,53% -16,96%
Max. Verlust -2,03% -8,08% -10,03% -29,83% -29,83% -29,83% -60,51%

Monatsperformance Multico.SICAV-JB Gl.Ex.Equ.CHF Bh

20212020201920182017
Januar-3,40%+1,05%+6,50%+2,24%-0,37%
Februar+1,10%-8,10%+4,41%-2,57%+4,22%
März+3,19%-8,53%+2,66%-1,19%+0,49%
April+6,69%+11,25%+2,67%+1,36%+1,07%
Mai+0,68%+5,98%-5,68%+1,39%+0,58%
Juni+4,31%+2,09%+5,91%+0,86%-0,95%
Juli+4,75%+5,30%+0,97%+3,22%+0,64%
August-0,11%+8,32%-1,78%+2,21%-0,35%
September - -3,99%-0,29%+0,75%+2,25%
Oktober - -4,12%+2,42%-6,72%+3,50%
November - +7,21%+3,36%+1,99%+0,44%
Dezember - +2,91%+2,25%-7,39%-0,09%
Gesamt+18,15%+18,44%+25,32%-4,46%+11,90%


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