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Aktuelle Daten Miller Opportunity Fund

NAV am 12.08.2020 494,29 USD
Änderung (%) +2,09 (+0,42%)

Stammdaten Miller Opportunity Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 04.02.2009
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 359,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Miller Value Partners, LLC
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Stand vom 12.08.2020

Miller Opportunity Fund A USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00BF01W348 | WKN: A2DYZ5 
KAG: Carne Gl. Fd. M.(IE)
NAV: 494,29 USD am 12.08.2020

Kennzahlen Miller Opportunity Fund A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +14,38% -1,00% +27,83% +30,08% +30,37% +175,25% +394,29%
Volatilität +27,26% +62,35% +45,87% +31,79% +29,09% +26,03% +28,38%
Sharpe Ratio +15,17 -0,02 +0,62 +0,30 +0,20 +0,43 +0,54
Bester Monat - +24,05% +24,05% +24,05% +24,05% +24,05% +24,05%
Schl. Monat - -29,18% -29,18% -29,18% -29,18% -29,18% -29,18%
Max. Verlust -2,62% -50,19% -50,19% -51,54% -51,54% -51,54% -51,54%

Monatsperformance Miller Opportunity Fund A USD

20202019201820172016
Januar-2,52%+17,98%+4,27%-0,35%-17,44%
Februar-11,52%+0,91%-3,41%+8,36%+4,05%
März-29,18%-5,31%-2,30%-2,92%+6,07%
April+24,05%+5,54%+0,99%+0,48%-1,73%
Mai+7,77%-14,54%+6,25%+3,78%+0,40%
Juni+9,71%+11,30%+6,09%+8,06%-9,78%
Juli+8,32%+2,22%+3,87%+0,10%+9,25%
August+6,98%-7,54%+9,25%-4,92%+7,91%
September - +3,67%-2,55%+3,84%+2,60%
Oktober - +7,22%-12,21%+0,15%-6,59%
November - +9,31%+1,74%+2,15%+7,92%
Dezember - +0,83%-18,60%+1,34%+0,76%
Gesamt+3,82%+31,04%-9,94%+21,03%-0,35%


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