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Aktuelle Daten Miller Opportunity Fund

NAV am 17.06.2021 784,91 USD
Änderung (%) -8,16 (-1,03%)

Stammdaten Miller Opportunity Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 04.02.2009
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 659,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Miller Value Partners, LLC
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Stand vom 17.06.2021

Miller Opportunity Fund A USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00BF01W348 | WKN: A2DYZ5 
KAG: Carne Gl. Fd. M.(IE)
NAV: 784,91 USD am 17.06.2021

Kennzahlen Miller Opportunity Fund A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,22% +19,69% +82,58% +67,69% +186,00% +321,45% +684,91%
Volatilität +15,23% +24,57% +26,51% +33,08% +28,78% +26,52% +28,23%
Sharpe Ratio +5,42 +1,79 +3,14 +0,59 +0,83 +0,60 +0,66
Bester Monat - +10,23% +25,64% +25,64% +25,64% +25,64% +25,64%
Schl. Monat - -0,58% -6,06% -29,18% -29,18% -29,18% -29,18%
Max. Verlust -3,16% -12,04% -14,27% -51,54% -51,54% -51,54% -51,54%

Monatsperformance Miller Opportunity Fund A USD

20212020201920182017
Januar+8,08%-2,52%+17,98%+4,27%-0,35%
Februar+7,14%-11,52%+0,91%-3,41%+8,36%
März-0,27%-29,18%-5,31%-2,30%-2,92%
April+3,94%+24,05%+5,54%+0,99%+0,48%
Mai-0,58%+7,77%-14,54%+6,25%+3,78%
Juni+0,49%+9,71%+11,30%+6,09%+8,06%
Juli - +8,32%+2,22%+3,87%+0,10%
August - +9,68%-7,54%+9,25%-4,92%
September - -6,06%+3,67%-2,55%+3,84%
Oktober - -0,73%+7,22%-12,21%+0,15%
November - +25,64%+9,31%+1,74%+2,15%
Dezember - +10,23%+0,83%-18,60%+1,34%
Gesamt+19,92%+37,46%+31,04%-9,94%+21,03%


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