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Aktuelle Daten Matthews Asia Funds - China Innovators Fund

NAV am 09.06.2026 35,58 USD
Änderung (%) +1,29 (+3,76%)

Stammdaten Matthews Asia Funds - China Innovators Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Großchina
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 29.02.2012
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 134,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,93% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Tiffany Hsiao CFA
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 30.04.2026

Matthews Asia Funds - China Innovators Fund A-Accumulation USD

MVD-Fonds RatingEDA
82

ISIN: LU0721876364 | WKN: A1JSXL 
KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)
NAV: 35,58 USD am 09.06.2026

Chart

Kennzahlen Matthews Asia Funds - China Innovators Fund A-Accumulation USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,89% +43,06% +64,95% +72,47% -4,07% +197,99% +255,80%
Volatilität +32,80% +28,06% +23,58% +22,55% +23,69% +21,63% +20,30%
Sharpe Ratio +1,25 +3,66 +2,67 +0,78 -0,13 +0,43 +0,34
Bester Monat - +19,89% +19,89% +22,19% +22,19% +22,19% +22,19%
Schl. Monat - -12,73% -12,73% -12,73% -12,98% -15,03% -15,03%
Max. Verlust -7,40% -14,17% -14,17% -26,26% -58,01% -59,76% -59,76%

Monatsperformance Matthews Asia Funds - China Innovators Fund A-Accumulation USD

20262025202420232022
Januar+10,55%+3,09%-12,07%+10,04%-10,25%
Februar+11,64%+2,27%+13,60%-8,12%-0,29%
März-12,73%+1,04%-2,51%-1,31%-9,62%
April+19,89%-5,48%+3,88%-5,61%-12,09%
Mai+13,22%+3,47%-0,10%-10,21%+3,97%
Juni-2,73%+3,97%-5,67%+5,76%+5,92%
Juli - +7,32%-4,88%+8,46%-2,96%
August - +8,88%-2,20%-5,59%-6,46%
September - +3,15%+22,19%-2,29%-12,98%
Oktober - -3,25%-5,24%-6,26%-10,26%
November - -3,20%-2,79%+0,71%+22,17%
Dezember - +2,00%+2,71%-1,06%+1,34%
Gesamt+42,21%+24,72%+2,52%-16,42%-31,28%


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