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Aktuelle Daten Macquarie Global Convertible Fund

NAV am 02.07.2020 12,37 EUR
Änderung (%) +0,06 (+0,45%)

Stammdaten Macquarie Global Convertible Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 05.11.2015
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,24% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Macquarie Austria
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Stand vom -

Macquarie Global Convertible Fund I

MVD-Fonds RatingEDA
59

ISIN: LU1274833612 | WKN: A14343 
KAG: Lemanik AM
NAV: 12,37 EUR am 02.07.2020

Kennzahlen Macquarie Global Convertible Fund I

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,24% +1,35% +2,75% +6,91% - - +23,73%
Volatilität +8,40% +10,27% +7,71% +5,66% - - +5,67%
Sharpe Ratio +5,69 +0,31 +0,41 +0,47 - - +0,95
Bester Monat - +5,33% +5,33% +5,33% +5,33% - +5,33%
Schl. Monat - -9,50% -9,50% -9,50% -9,50% - -9,50%
Max. Verlust -1,84% -15,13% -15,13% -15,13% - - -15,13%

Monatsperformance Macquarie Global Convertible Fund I

20202019201820172016
Januar+0,31%+2,66%+1,10%+0,97% -
Februar-1,44%+1,21%-0,75%+1,09% -
März-9,50%+0,43%-0,37%+0,80%+3,25%
April+5,33%+1,62%+0,23%+1,87%-0,12%
Mai+3,36%-2,20%+0,26%+0,80%+0,82%
Juni+3,35%+1,56%-0,28%-0,86%-0,17%
Juli+0,95%+1,32%-0,45%+0,92%+2,94%
August - -0,62%+1,58%-0,44%+0,28%
September - -0,72%-0,22%+0,93%+0,24%
Oktober - +0,08%-2,47%+1,87%-1,43%
November - +0,60%-0,39%+0,04%+1,26%
Dezember - +0,77%-2,35%-0,61%+1,99%
Gesamt+1,63%+6,82%-4,11%+7,59%+9,33%


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