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Aktuelle Daten Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund

NAV am 23.09.2022 203,07 EUR
Änderung (%) -1,87 (-0,91%)

Stammdaten Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 05.07.1999
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 13,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 0,96% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Macquarie Inv. Manag. Austria KAG
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG
Stand vom 23.09.2022

Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: AT0000781588 | WKN: 78158 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 203,07 EUR am 23.09.2022

Chart

Kennzahlen Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -5,40% -9,14% -11,39% +3,28% +6,77% +38,71% +130,71%
Volatilität +6,94% +7,71% +7,16% +8,68% +7,71% +6,91% +6,88%
Sharpe Ratio -7,07 -2,39 -1,75 -0,00 +0,03 +0,32 +0,37
Bester Monat - +4,34% +4,34% +7,48% +7,48% +7,48% +7,48%
Schl. Monat - -4,93% -4,93% -14,36% -14,36% -14,36% -14,36%
Max. Verlust -5,41% -10,86% -15,05% -24,29% -24,29% -24,29% -26,40%

Monatsperformance Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.

20222021202020192018
Januar-3,67%+1,35%+0,26%+5,44%+1,91%
Februar-2,14%+0,88%-3,18%+2,52%-2,24%
März+1,69%+1,34%-14,36%+0,42%-2,70%
April-3,43%+1,67%+7,48%+2,41%+1,24%
Mai-1,29%+0,20%+3,21%-3,14%+1,46%
Juni-4,93%+1,87%+0,45%+2,32%-2,55%
Juli+4,34%+0,35%+3,26%+1,79%+2,05%
August-1,05%+1,04%+2,03%-1,78%-1,07%
September-3,64%-1,45%-1,56%+1,75%-0,13%
Oktober - +1,72%-0,84%+0,41%-4,95%
November - -0,09%+7,47%+1,90%+1,80%
Dezember - +1,51%+1,11%+1,90%-5,38%
Gesamt-13,57%+10,84%+3,52%+16,85%-10,43%


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