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Aktuelle Daten Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund

NAV am 30.09.2022 199,05 EUR
Änderung (%) -0,70 (-0,35%)

Stammdaten Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 05.07.1999
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 13,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 0,96% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Macquarie Inv. Manag. Austria KAG
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG
Stand vom 30.09.2022

Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: AT0000781588 | WKN: 78158 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 199,05 EUR am 30.09.2022

Chart

Kennzahlen Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -6,33% -11,62% -12,61% +1,37% +4,55% +36,07% +126,14%
Volatilität +7,25% +7,89% +7,26% +8,72% +7,73% +6,92% +6,88%
Sharpe Ratio -7,58 -2,91 -1,90 -0,08 -0,04 +0,28 +0,35
Bester Monat - +4,34% +4,34% +7,48% +7,48% +7,48% +7,48%
Schl. Monat - -5,55% -5,55% -14,36% -14,36% -14,36% -14,36%
Max. Verlust -6,47% -11,89% -16,03% -24,29% -24,29% -24,29% -26,40%

Monatsperformance Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.

20122011201020092008
Januar+3,82%-0,84%-1,67%-0,97%-4,52%
Februar+2,06%+0,73%+1,17%-2,48%+1,43%
März-0,04%-0,67%+4,54%+2,01%-3,29%
April+0,42%+0,67%+0,68%+5,21%+2,73%
Mai-1,85%-0,18%-2,84%+3,49%+0,85%
Juni+0,69%-1,39%-0,48%+0,82%-3,31%
Juli+4,44%+0,22%+1,31%+3,20%-0,82%
August-0,10%-4,57%+0,19%+2,66%+0,67%
September+1,17%-1,35%+2,12%+2,16%-6,56%
Oktober-0,38%+3,15%+1,03%-0,07%-7,37%
November+0,80%-3,24%+0,63%+0,75%-1,11%
Dezember+0,65%+2,69%+3,53%+2,94%-0,04%
Gesamt+12,14%-4,93%+10,46%+21,31%-19,85%


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