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Aktuelle Daten Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund

NAV am 30.09.2022 199,05 EUR
Änderung (%) -0,70 (-0,35%)

Stammdaten Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 05.07.1999
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 13,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 0,96% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Macquarie Inv. Manag. Austria KAG
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG
Stand vom 30.09.2022

Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: AT0000781588 | WKN: 78158 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 199,05 EUR am 30.09.2022

Chart

Kennzahlen Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -6,33% -11,62% -12,61% +1,37% +4,55% +36,07% +126,14%
Volatilität +7,25% +7,89% +7,26% +8,72% +7,73% +6,92% +6,88%
Sharpe Ratio -7,58 -2,91 -1,90 -0,08 -0,04 +0,28 +0,35
Bester Monat - +4,34% +4,34% +7,48% +7,48% +7,48% +7,48%
Schl. Monat - -5,55% -5,55% -14,36% -14,36% -14,36% -14,36%
Max. Verlust -6,47% -11,89% -16,03% -24,29% -24,29% -24,29% -26,40%

Monatsperformance Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.

20172016201520142013
Januar+0,53%-3,89%+4,02%-0,52%+1,18%
Februar+2,27%+0,83%+1,99%+2,44%+0,73%
März+0,09%+2,30%+1,94%-0,31%+2,02%
April+0,38%+0,84%+0,94%+0,69%+0,26%
Mai+0,29%+0,21%-0,74%+2,36%+0,67%
Juni-0,52%-0,98%-3,64%+0,88%-3,28%
Juli+0,36%+3,24%+0,55%+1,27%+1,95%
August-1,35%+0,12%-4,26%+1,25%-1,07%
September+1,62%+0,08%-2,43%-0,52%+2,05%
Oktober+1,91%-0,33%+5,66%-0,07%+1,72%
November-0,01%-1,21%+1,17%+2,38%+0,49%
Dezember+0,81%+1,72%-2,38%+0,55%-0,35%
Gesamt+6,51%+2,78%+2,34%+10,84%+6,42%


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