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Aktuelle Daten Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund

NAV am 21.10.2021 9,91 EUR
Änderung (%) -0,05 (-0,51%)

Stammdaten Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 03.05.2019
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,87% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Macquarie Austria
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Stand vom -

Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bond Fd.I EUR

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU1818617620 | WKN: A2PJMC 
KAG: Lemanik AM
NAV: 9,91 EUR am 21.10.2021

Kennzahlen Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bond Fd.I EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,83% +0,86% +1,13% - - - -0,85%
Volatilität +3,89% +3,31% +4,34% - - - +6,01%
Sharpe Ratio -2,33 +0,69 +0,39 - - - +0,03
Bester Monat - +1,68% +1,68% +3,47% - - +3,47%
Schl. Monat - -1,00% -1,71% -7,80% - - -7,80%
Max. Verlust -1,07% -1,65% -2,99% - - - -12,35%

Monatsperformance Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bond Fd.I EUR

202120202019
Januar+0,03%+0,42% -
Februar-1,71%-1,28% -
März+1,09%-7,80% -
April-1,00%+3,47% -
Mai+0,47%+1,26% -
Juni+1,68%-0,43%+1,34%
Juli-0,19%-3,17%+2,96%
August+0,90%-0,77%-1,42%
September-0,87%+0,47%+1,46%
Oktober-0,79%+0,85%+0,13%
November - +1,04%+0,23%
Dezember - +0,05%+0,82%
Gesamt-0,44%-6,15%+5,59%


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