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Aktuelle Daten MMT - Global Value

NAV am 10.02.2026 109,60 EUR
Änderung (%) +0,05 (+0,05%)

Stammdaten MMT - Global Value

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 27.05.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,32 EUR
Ausschüttungsdatum 14.03.2011
Fondsvolumen 46,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,03% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager MFI Asset Management GmbH
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Stand vom 10.02.2026

MMT - Global Value B

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: LU0346639395 | WKN: HAFX19 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 109,60 EUR am 10.02.2026

Chart

Kennzahlen MMT - Global Value B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,17% +7,13% +11,64% +31,89% +70,88% +106,60% +120,51%
Volatilität +16,60% +12,17% +16,36% +13,60% +15,87% +18,54% +18,79%
Sharpe Ratio -0,95 +1,04 +0,59 +0,56 +0,59 +0,30 +0,14
Bester Monat - +2,85% +5,20% +7,35% +10,36% +24,45% +24,45%
Schl. Monat - -2,01% -6,70% -6,70% -10,47% -32,90% -32,90%
Max. Verlust -3,61% -6,17% -17,97% -17,97% -17,97% -53,73% -53,73%

Monatsperformance MMT - Global Value B

20262025202420232022
Januar+1,41%+4,08%-0,68%+10,36%+1,87%
Februar+1,02%+2,22%+1,01%-2,04%+1,03%
März - -2,24%+4,10%-3,72%+4,45%
April - -6,70%+0,92%-0,24%-2,69%
Mai - +5,20%-0,50%+1,11%+3,80%
Juni - +2,31%-3,01%+2,32%-9,47%
Juli - +4,67%+5,00%+7,35%+4,86%
August - +2,85%-0,02%-2,57%+0,40%
September - -2,01%+3,32%-1,97%-10,47%
Oktober - +0,10%-1,98%-5,77%+6,06%
November - +0,89%+2,63%+4,37%+6,40%
Dezember - +1,28%-0,29%+6,04%-3,82%
Gesamt+2,44%+12,69%+10,66%+14,87%+0,56%


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