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Aktuelle Daten ME Fonds - Special Values

NAV am 27.01.2021 3.059,05 EUR
Änderung (%) -2,66 (-0,09%)

Stammdaten ME Fonds - Special Values

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 15.07.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,53 EUR
Ausschüttungsdatum 03.06.2014
Fondsvolumen 157,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,62% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Markus Elsässer
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 27.01.2021

ME Fonds - Special Values A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0150613833 | WKN: 663307 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 3.059,05 EUR am 27.01.2021

Kennzahlen ME Fonds - Special Values A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,39% +9,57% +4,20% +20,70% +43,08% +101,32% +219,92%
Volatilität +6,05% +10,71% +21,24% +14,94% +13,00% +11,46% +9,64%
Sharpe Ratio +3,11 +1,91 +0,22 +0,47 +0,61 +0,68 +0,73
Bester Monat - +5,17% +9,70% +9,70% +9,70% +9,76% +9,76%
Schl. Monat - -0,15% -12,76% -12,76% -12,76% -12,76% -12,76%
Max. Verlust -1,22% -4,04% -28,47% -28,47% -28,47% -28,47% -28,47%

Monatsperformance ME Fonds - Special Values A

20212020201920182017
Januar+0,58%+0,49%+6,43%-0,06%+2,00%
Februar - -6,21%+4,59%-0,55%+2,40%
März - -12,76%+1,63%-2,70%+1,77%
April - +9,70%+4,12%+1,62%+1,49%
Mai - +2,27%-3,71%+5,12%+1,49%
Juni - +2,27%+2,46%-1,14%-2,12%
Juli - +3,29%+1,79%+2,35%-1,13%
August - +1,96%-2,95%+3,57%-1,13%
September - +1,11%+1,49%-0,54%+3,74%
Oktober - -0,15%+0,87%-8,18%+2,12%
November - +5,17%+4,38%+2,16%-0,61%
Dezember - +0,04%+1,12%-8,67%+0,10%
Gesamt+0,58%+5,53%+24,05%-7,75%+10,41%


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