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Aktuelle Daten ME Fonds - Special Values

NAV am 02.08.2021 3.474,32 EUR
Änderung (%) -4,76 (-0,14%)

Stammdaten ME Fonds - Special Values

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 15.07.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,53 EUR
Ausschüttungsdatum 03.06.2014
Fondsvolumen 167,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,59% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Markus Elsässer
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 02.08.2021

ME Fonds - Special Values A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0150613833 | WKN: 663307 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 3.474,32 EUR am 02.08.2021

Kennzahlen ME Fonds - Special Values A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,51% +15,36% +23,96% +31,32% +51,64% +124,82% +263,35%
Volatilität +9,28% +9,38% +10,21% +14,95% +12,71% +11,62% +9,65%
Sharpe Ratio +5,45 +3,62 +2,41 +0,67 +0,73 +0,77 +0,78
Bester Monat - +4,52% +5,17% +9,70% +9,70% +9,76% +9,76%
Schl. Monat - -0,14% -0,97% -12,76% -12,76% -12,76% -12,76%
Max. Verlust -1,30% -4,32% -4,32% -28,47% -28,47% -28,47% -28,47%

Monatsperformance ME Fonds - Special Values A

20212020201920182017
Januar-0,97%+0,49%+6,43%-0,06%+2,00%
Februar+0,24%-6,21%+4,59%-0,55%+2,40%
März+4,37%-12,76%+1,63%-2,70%+1,77%
April+1,95%+9,70%+4,12%+1,62%+1,49%
Mai+0,13%+2,27%-3,71%+5,12%+1,49%
Juni+4,52%+2,27%+2,46%-1,14%-2,12%
Juli+3,46%+3,29%+1,79%+2,35%-1,13%
August-0,14%+1,96%-2,95%+3,57%-1,13%
September - +1,11%+1,49%-0,54%+3,74%
Oktober - -0,15%+0,87%-8,18%+2,12%
November - +5,17%+4,38%+2,16%-0,61%
Dezember - +0,04%+1,12%-8,67%+0,10%
Gesamt+14,21%+5,53%+24,05%-7,75%+10,41%


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