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Aktuelle Daten ME Fonds - Special Values

NAV am 22.01.2021 3.068,37 EUR
Änderung (%) -6,52 (-0,21%)

Stammdaten ME Fonds - Special Values

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 15.07.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,53 EUR
Ausschüttungsdatum 03.06.2014
Fondsvolumen 157,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,62% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Markus Elsässer
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 22.01.2021

ME Fonds - Special Values A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0150613833 | WKN: 663307 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 3.068,37 EUR am 22.01.2021

Kennzahlen ME Fonds - Special Values A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,11% +7,68% +4,73% +20,13% +48,18% +102,53% +220,89%
Volatilität +6,81% +10,76% +21,24% +14,93% +13,04% +11,46% +9,65%
Sharpe Ratio +4,18 +1,52 +0,25 +0,46 +0,67 +0,69 +0,73
Bester Monat - +5,17% +9,70% +9,70% +9,70% +9,76% +9,76%
Schl. Monat - -0,15% -12,76% -12,76% -12,76% -12,76% -12,76%
Max. Verlust -1,22% -4,04% -28,47% -28,47% -28,47% -28,47% -28,47%

Monatsperformance ME Fonds - Special Values A

20062005200420032002
Januar+1,57%+1,68%+1,36%-1,80% -
Februar+2,45%+1,11%+1,24%-1,09% -
März+0,98%-0,15%+0,97%-0,33% -
April+0,25%-0,65%-0,35%+3,22% -
Mai-3,36%+1,91%+0,48%+0,22% -
Juni-0,73%+3,17%+0,24%+2,49% -
Juli+1,18%+1,24%-0,28%+1,40% -
August+2,92%-0,71%+0,26%+2,00%-0,25%
September+1,17%+2,49%+0,62%+1,09%-3,03%
Oktober+1,33%-2,02%+1,01%+2,36%+0,12%
November+0,23%+3,04%+1,12%+1,80%+1,26%
Dezember+0,86%+1,35%-1,37%-0,54%+0,44%
Gesamt+9,06%+13,04%+5,39%+11,22%-1,50%


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