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Aktuelle Daten ME Fonds - Special Values

NAV am 18.06.2021 3.328,56 EUR
Änderung (%) +25,41 (+0,77%)

Stammdaten ME Fonds - Special Values

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 15.07.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,53 EUR
Ausschüttungsdatum 03.06.2014
Fondsvolumen 158,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,59% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Markus Elsässer
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 18.06.2021

ME Fonds - Special Values A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0150613833 | WKN: 663307 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 3.328,56 EUR am 18.06.2021

Kennzahlen ME Fonds - Special Values A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,27% +9,86% +21,83% +25,27% +52,12% +119,38% +248,11%
Volatilität +7,39% +9,50% +10,57% +14,96% +12,83% +11,59% +9,66%
Sharpe Ratio +11,33 +2,24 +2,12 +0,56 +0,73 +0,75 +0,76
Bester Monat - +4,37% +5,17% +9,70% +9,70% +9,76% +9,76%
Schl. Monat - -0,97% -0,97% -12,76% -12,76% -12,76% -12,76%
Max. Verlust -1,27% -4,32% -4,32% -28,47% -28,47% -28,47% -28,47%

Monatsperformance ME Fonds - Special Values A

20062005200420032002
Januar+1,57%+1,68%+1,36%-1,80% -
Februar+2,45%+1,11%+1,24%-1,09% -
März+0,98%-0,15%+0,97%-0,33% -
April+0,25%-0,65%-0,35%+3,22% -
Mai-3,36%+1,91%+0,48%+0,22% -
Juni-0,73%+3,17%+0,24%+2,49% -
Juli+1,18%+1,24%-0,28%+1,40% -
August+2,92%-0,71%+0,26%+2,00%-0,25%
September+1,17%+2,49%+0,62%+1,09%-3,03%
Oktober+1,33%-2,02%+1,01%+2,36%+0,12%
November+0,23%+3,04%+1,12%+1,80%+1,26%
Dezember+0,86%+1,35%-1,37%-0,54%+0,44%
Gesamt+9,06%+13,04%+5,39%+11,22%-1,50%


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