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Aktuelle Daten ME Fonds - Special Values

NAV am 18.06.2021 3.328,56 EUR
Änderung (%) +25,41 (+0,77%)

Stammdaten ME Fonds - Special Values

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 15.07.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,53 EUR
Ausschüttungsdatum 03.06.2014
Fondsvolumen 158,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,59% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Markus Elsässer
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 18.06.2021

ME Fonds - Special Values A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0150613833 | WKN: 663307 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 3.328,56 EUR am 18.06.2021

Kennzahlen ME Fonds - Special Values A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,27% +9,86% +21,83% +25,27% +52,12% +119,38% +248,11%
Volatilität +7,39% +9,50% +10,57% +14,96% +12,83% +11,59% +9,66%
Sharpe Ratio +11,33 +2,24 +2,12 +0,56 +0,73 +0,75 +0,76
Bester Monat - +4,37% +5,17% +9,70% +9,70% +9,76% +9,76%
Schl. Monat - -0,97% -0,97% -12,76% -12,76% -12,76% -12,76%
Max. Verlust -1,27% -4,32% -4,32% -28,47% -28,47% -28,47% -28,47%

Monatsperformance ME Fonds - Special Values A

20112010200920082007
Januar-2,84%-0,31%+1,06%-1,76%+1,29%
Februar+1,47%+2,35%-3,60%+2,38%-0,25%
März-0,77%+3,45%+0,22%-4,31%+0,71%
April+0,22%+2,07%+4,89%+2,23%+0,45%
Mai+1,36%-0,71%+3,38%+1,27%+1,14%
Juni-2,03%+2,63%-1,33%-3,13%+0,10%
Juli+1,25%-3,25%+2,28%-3,62%-0,39%
August-2,44%+3,57%+2,27%+1,55%-1,07%
September-1,76%+0,43%+2,34%-3,59%+0,93%
Oktober+2,12%-0,70%-0,85%-7,02%+1,22%
November-1,94%+2,12%+3,70%+0,09%-2,27%
Dezember+1,95%+2,73%+1,44%+0,16%-1,35%
Gesamt-3,54%+15,09%+16,64%-15,11%+0,44%


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