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Aktuelle Daten ME Fonds - Special Values

NAV am 18.06.2021 3.328,56 EUR
Änderung (%) +25,41 (+0,77%)

Stammdaten ME Fonds - Special Values

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 15.07.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,53 EUR
Ausschüttungsdatum 03.06.2014
Fondsvolumen 158,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,59% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Markus Elsässer
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 18.06.2021

ME Fonds - Special Values A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0150613833 | WKN: 663307 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 3.328,56 EUR am 18.06.2021

Kennzahlen ME Fonds - Special Values A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,27% +9,86% +21,83% +25,27% +52,12% +119,38% +248,11%
Volatilität +7,39% +9,50% +10,57% +14,96% +12,83% +11,59% +9,66%
Sharpe Ratio +11,33 +2,24 +2,12 +0,56 +0,73 +0,75 +0,76
Bester Monat - +4,37% +5,17% +9,70% +9,70% +9,76% +9,76%
Schl. Monat - -0,97% -0,97% -12,76% -12,76% -12,76% -12,76%
Max. Verlust -1,27% -4,32% -4,32% -28,47% -28,47% -28,47% -28,47%

Monatsperformance ME Fonds - Special Values A

20162015201420132012
Januar-6,12%+5,33%-1,16%+1,49%+2,48%
Februar+1,68%+4,44%+3,12%+2,50%+1,25%
März+2,75%+3,23%+0,83%+2,83%-0,96%
April+0,00%-2,63%+0,59%+0,21%+0,15%
Mai+2,09%+3,22%+2,02%+0,30%-1,98%
Juni-1,87%-4,17%+0,33%-2,74%-0,44%
Juli+2,96%+2,26%+0,74%+0,71%+3,59%
August+1,06%-5,46%+1,11%-1,92%0,00%
September-1,14%-3,71%+0,16%+2,41%+0,42%
Oktober-2,38%+9,76%+1,81%+2,02%-0,18%
November-0,12%+2,12%+4,12%+0,82%+0,76%
Dezember+2,29%-1,41%+1,50%+0,31%+0,30%
Gesamt+0,81%+12,51%+16,15%+9,14%+5,40%


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