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Aktuelle Daten M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

NAV am 17.05.2019 11,29 EUR
Änderung (%) +0,08 (+0,70%)

Stammdaten M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

Typ Aktienfonds
Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Infrastruktur
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 05.10.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,09 EUR
Ausschüttungsdatum 21.01.2019
Fondsvolumen 16,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 2,09% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Steuerklasse blütenweißer Fonds
Fondsmanager Alex Araujo, John Weavers
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Stand vom 17.05.2019

M&G(Lux)Global Li.Infrastr.Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: LU1665237613 | WKN: A2DXT7 
KAG: M&G Luxembourg S.A.
NAV: 11,29 EUR am 17.05.2019

Kennzahlen M&G(Lux)Global Li.Infrastr.Fd.A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,50% +14,71% +19,06% - - - +17,35%
Volatilität +6,96% +8,50% +8,41% - - - +8,65%
Sharpe Ratio +5,08 +3,83 +2,30 - - - +1,24
Bester Monat - +8,23% +8,23% - - - +8,23%
Schl. Monat - -4,01% -4,01% - - - -4,01%
Max. Verlust -1,48% -7,09% -7,44% - - - -10,72%

Monatsperformance M&G(Lux)Global Li.Infrastr.Fd.A Dis EUR

201920182017
Januar+8,23%-3,45% -
Februar+4,00%-2,49% -
März+3,29%-1,60% -
April+0,83%+4,00% -
Mai+1,53%+3,46% -
Juni - +0,81% -
Juli - +1,61% -
August - +0,60% -
September - -0,69% -
Oktober - -0,71% -
November - +1,22%-0,99%
Dezember - -4,01%-0,20%
Gesamt+19,02%-1,59%-1,19%


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