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Aktuelle Daten M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

NAV am 05.06.2020 11,74 EUR
Änderung (%) -0,14 (-1,15%)

Stammdaten M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Infrastruktur
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 05.10.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,07 EUR
Ausschüttungsdatum 20.04.2020
Fondsvolumen 211,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 2,16% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Alex Araujo, John Weavers
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 05.06.2020

M&G(Lux)Global Li.Infrastr.Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: LU1665237613 | WKN: A2DXT7 
KAG: M&G Luxembourg
NAV: 11,74 EUR am 05.06.2020

Kennzahlen M&G(Lux)Global Li.Infrastr.Fd.A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +7,63% -2,92% +7,34% - - - +26,23%
Volatilität +16,65% +32,02% +23,37% - - - +15,87%
Sharpe Ratio +8,29 -0,17 +0,33 - - - +0,60
Bester Monat - +13,61% +13,61% +13,61% - - +13,61%
Schl. Monat - -19,70% -19,70% -19,70% - - -19,70%
Max. Verlust -2,46% -38,20% -38,20% - - - -38,20%

Monatsperformance M&G(Lux)Global Li.Infrastr.Fd.A Dis EUR

2020201920182017
Januar+4,64%+8,23%-3,45% -
Februar-6,48%+4,00%-2,49% -
März-19,70%+3,29%-1,60% -
April+13,61%+1,42%+4,00% -
Mai+2,39%+0,23%+3,46% -
Juni+2,49%+3,56%+0,81% -
Juli - +2,25%+1,61% -
August - +3,62%+0,60% -
September - +1,88%-0,69% -
Oktober - -1,87%-0,71% -
November - +3,05%+1,22%-0,99%
Dezember - +2,29%-4,01%-0,20%
Gesamt-6,31%+36,66%-1,59%-1,19%


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