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Aktuelle Daten M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

NAV am 18.10.2019 12,18 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,03%)

Stammdaten M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Infrastruktur
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 05.10.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,11 EUR
Ausschüttungsdatum 22.07.2019
Fondsvolumen 76,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 2,09% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Alex Araujo, John Weavers
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Stand vom 18.10.2019

M&G(Lux)Global Li.Infrastr.Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: LU1665237613 | WKN: A2DXT7 
KAG: M&G Luxembourg
NAV: 12,18 EUR am 18.10.2019

Kennzahlen M&G(Lux)Global Li.Infrastr.Fd.A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,41% +11,93% +24,85% - - - +28,49%
Volatilität +9,68% +8,23% +8,48% - - - +8,63%
Sharpe Ratio -0,46 +3,11 +2,98 - - - +1,57
Bester Monat - +3,62% +8,23% - - - +8,23%
Schl. Monat - -1,35% -4,01% - - - -4,01%
Max. Verlust -2,91% -2,91% -7,09% - - - -10,72%

Monatsperformance M&G(Lux)Global Li.Infrastr.Fd.A Dis EUR

201920182017
Januar+8,23%-3,45% -
Februar+4,00%-2,49% -
März+3,29%-1,60% -
April+1,42%+4,00% -
Mai+0,23%+3,46% -
Juni+3,56%+0,81% -
Juli+2,25%+1,61% -
August+3,62%+0,60% -
September+1,88%-0,69% -
Oktober-1,35%-0,71% -
November - +1,22%-0,99%
Dezember - -4,01%-0,20%
Gesamt+30,33%-1,59%-1,19%


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