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Aktuelle Daten M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

NAV am 19.07.2019 11,96 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,07%)

Stammdaten M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

Typ Aktienfonds
Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Infrastruktur
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 05.10.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,06 EUR
Ausschüttungsdatum 23.04.2019
Fondsvolumen 27,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 2,09% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Steuerklasse blütenweißer Fonds
Fondsmanager Alex Araujo, John Weavers
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Stand vom 19.07.2019

M&G(Lux)Global Li.Infrastr.Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden81

ISIN: LU1665237613 | WKN: A2DXT7 
KAG: M&G Luxembourg S.A.
NAV: 11,96 EUR am 19.07.2019

Kennzahlen M&G(Lux)Global Li.Infrastr.Fd.A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,89% +19,26% +21,98% - - - +25,03%
Volatilität +7,94% +6,72% +8,44% - - - +8,58%
Sharpe Ratio +5,26 +6,49 +2,65 - - - +1,60
Bester Monat - +8,23% +8,23% - - - +8,23%
Schl. Monat - +0,23% -4,01% - - - -4,01%
Max. Verlust -1,67% -1,67% -7,44% - - - -10,72%

Monatsperformance M&G(Lux)Global Li.Infrastr.Fd.A Dis EUR

201920182017
Januar+8,23%-3,45% -
Februar+4,00%-2,49% -
März+3,29%-1,60% -
April+1,42%+4,00% -
Mai+0,23%+3,46% -
Juni+3,56%+0,81% -
Juli+3,61%+1,61% -
August - +0,60% -
September - -0,69% -
Oktober - -0,71% -
November - +1,22%-0,99%
Dezember - -4,01%-0,20%
Gesamt+26,81%-1,59%-1,19%


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