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Aktuelle Daten M & W Invest - M & W Capital

NAV am 14.09.2026 211,86 EUR
Änderung (%) -4,20 (-1,94%)

Stammdaten M & W Invest - M & W Capital

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.08.2001
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,40 EUR
Ausschüttungsdatum 10.03.2025
Fondsvolumen 30,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 2,09% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Mack & Weise Vermögensverwaltung
Verwahrstelle European Depositary Bank SA.
Stand vom 14.09.2026

M & W Invest - M & W Capital

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LU0126525004 | WKN: 634782 
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 211,86 EUR am 14.09.2026

Chart

Kennzahlen M & W Invest - M & W Capital

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +4,11% -1,70% +33,46% +171,65% +135,95% +244,14% +333,07%
Volatilität +35,25% +39,81% +36,04% +29,71% +29,53% +30,31% +22,48%
Sharpe Ratio +1,65 -0,15 +0,86 +1,24 +0,54 +0,35 +0,15
Bester Monat - +31,65% +31,65% +31,65% +31,65% +46,29% +46,29%
Schl. Monat - -16,22% -16,22% -16,22% -16,22% -19,16% -19,16%
Max. Verlust -7,30% -26,01% -33,83% -33,83% -43,19% -43,19% -53,28%

Monatsperformance M & W Invest - M & W Capital

20262025202420232022
Januar+8,07%+9,64%-5,93%+9,45%-6,88%
Februar+13,54%-2,41%-9,33%-11,21%+13,11%
März-16,22%+9,53%+20,12%+11,47%+11,46%
April-2,84%-1,21%+5,29%+0,75%-3,74%
Mai+3,30%+5,13%+8,38%-5,39%-13,74%
Juni-15,70%+3,62%-5,51%-6,53%-14,81%
Juli-4,43%+2,91%+8,86%+3,29%+3,49%
August+31,65%+13,85%-2,17%-4,79%-9,49%
September-3,96%+22,50%+4,89%-4,04%+2,61%
Oktober - -0,91%+7,67%+3,62%-0,33%
November - +11,45%-8,31%+9,65%+12,21%
Dezember - +6,30%-8,43%+0,39%-2,09%
Gesamt+5,10%+112,50%+11,56%+3,89%-12,60%


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