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Aktuelle Daten M&G (Lux) Optimal Income Fund

NAV am 22.06.2021 10,09 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,09%)

Stammdaten M&G (Lux) Optimal Income Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 07.09.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,08 EUR
Ausschüttungsdatum 19.04.2021
Fondsvolumen 14.101,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,34% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 22.06.2021

M&G(Lux)Optimal Income Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU1670724456 | WKN: A2JRC9 
KAG: M&G Luxembourg
NAV: 10,09 EUR am 22.06.2021

Kennzahlen M&G(Lux)Optimal Income Fd.A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,49% +2,22% +7,32% +8,60% +15,92% - +25,77%
Volatilität +1,48% +1,58% +2,13% +4,61% +4,36% - +3,88%
Sharpe Ratio +4,79 +3,19 +3,68 +0,72 +0,81 - +0,90
Bester Monat - +0,89% +3,00% +5,26% +5,26% - +5,26%
Schl. Monat - +0,13% -0,56% -9,10% -9,10% - -9,10%
Max. Verlust -0,31% -0,72% -1,11% -15,54% -15,54% - -15,54%

Monatsperformance M&G(Lux)Optimal Income Fd.A Dis EUR

20212020201920182017
Januar+0,13%-0,42%+1,98%+0,87%+0,26%
Februar+0,13%-2,10%+0,80%-0,86%+0,67%
März+0,89%-9,10%+0,17%-0,73%-0,12%
April+0,16%+5,26%+1,60%+0,47%+0,48%
Mai+0,15%+1,03%-2,03%-1,28%+0,95%
Juni+0,48%+1,67%+1,71%-0,67%+0,71%
Juli - +1,81%+0,74%+1,10%+0,43%
August - +0,15%-0,45%-1,09%-0,52%
September - -0,56%+0,11%+0,28%+0,71%
Oktober - +0,65%+0,60%-0,93%+0,65%
November - +3,00%+0,57%-0,95%-0,11%
Dezember - +0,71%+0,88%-0,25%+0,07%
Gesamt+1,95%+1,43%+6,82%-4,00%+4,25%


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