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Aktuelle Daten M&G (Lux) Optimal Income Fund

NAV am 22.06.2021 10,09 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,09%)

Stammdaten M&G (Lux) Optimal Income Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 07.09.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,08 EUR
Ausschüttungsdatum 19.04.2021
Fondsvolumen 14.101,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,34% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 22.06.2021

M&G(Lux)Optimal Income Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU1670724456 | WKN: A2JRC9 
KAG: M&G Luxembourg
NAV: 10,09 EUR am 22.06.2021

Kennzahlen M&G(Lux)Optimal Income Fd.A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,49% +2,22% +7,32% +8,60% +15,92% - +25,77%
Volatilität +1,48% +1,58% +2,13% +4,61% +4,36% - +3,88%
Sharpe Ratio +4,79 +3,19 +3,68 +0,72 +0,81 - +0,90
Bester Monat - +0,89% +3,00% +5,26% +5,26% - +5,26%
Schl. Monat - +0,13% -0,56% -9,10% -9,10% - -9,10%
Max. Verlust -0,31% -0,72% -1,11% -15,54% -15,54% - -15,54%

Monatsperformance M&G(Lux)Optimal Income Fd.A Dis EUR

2016201520142013
Januar-1,46%+1,08%+0,50% -
Februar-0,88%+0,20%+1,06% -
März+3,33%-0,55%+0,24% -
April+2,09%-0,11%+0,72% -
Mai-0,07%-0,19%+0,93% -
Juni-1,57%-1,17%+0,25% -
Juli+2,17%+0,12%+0,03% -
August+1,50%-0,69%+0,95%-0,70%
September-0,22%-0,97%-0,86%+0,76%
Oktober+0,95%+0,86%+0,50%+2,01%
November-0,44%+0,52%+0,56%+0,15%
Dezember+1,53%-0,64%-0,18%+0,31%
Gesamt+7,01%-1,56%+4,79%+2,54%


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